PDF《福建省永安林业（集 团） 股份有限公司》

8 46 90,541,579.05 91,329,342.15 166,575,829.05 167,363,592.15 投资性房地产 - - 固定资产

9 203,949,116.59 252,468,861.97 202,980,306.17 251,386,521.07 在建工程

10 22,438,708.54 25,673,845.93 22,438,708.54 25,673,845.93 工程物资 - - 福建省永安林业(集团)股份有限公司

2008 年度财务报告

4 固定资产清理 - - 生产性生物资产

11 14,978,148.82 15,739,617.22 14,978,148.82 15,739,617.22 油气资产 - - 无形资产

12 49,408,840.89 66,574,622.69 49,408,840.89 66,574,622.69 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用

13 191,559.70 232,067.52 - 递延所得税资产 - - 公益性生物资产

14 38,018,466.14 38,018,466.14 38,018,466.14 38,018,466.14 非流动资产合计 488,438,419.73 728,388,823.62 563,312,299.61 803,108,665.20 资产总计 1,103,552,726.60 1,287,363,048.76 1,075,310,993.39 1,261,639,142.89 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表(续)

2008 年12 月31 日 编制单位:永安林业集团股份有限公司合并 单位:人民币元 附注 合并 母公司 负债和所有者权益 (或股东权益) 合并母公 司 年末余额 年初余额 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款

17 201,490,000.00 156,500,000.00 201,490,000.00 156,500,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款

18 11,958,522.18 18,481,775.36 8,526,580.85 17,221,847.83 预收款项

19 9,882,004.85 25,325,302.48 7,288,514.25 19,734,720.94 应付职工薪酬

20 4,237,493.69 5,086,193.46 4,084,708.48 4,825,964.74 应交税费

21 2,060,666.37 849,938.44 2,001,889.31 783,507.24 应付利息 - - 应付股利

22 3,333,644.60 522,842.33 3,333,644.60 福建省永安林业(集团)股份有限公司

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5 其他应付款

23 67,254,780.83 132,892,348.81 84,042,004.62 149,992,197.74 一年内到期的非 流动负债

24 30,000,000.00 2,000,000.00 30,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 330,217,112.52 341,658,400.88 340,767,342.11 351,058,238.49 非流动负债: 长期借款

25 336,888,020.00 341,600,000.00 336,888,020.00 341,600,000.00 应付债券 - - 长期应付款

26 13,172,921.37 9,259,277.97 12,236,084.95 8,561,689.54 递延收益

27 7,645,786.12 5,423,995.95 7,645,786.12 5,423,995.95 预计负债 - - 递延所得税负债

28 14,268,000.00 56,628,000.00 14,268,000.00 56,628,000.00 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 371,974,727.49 412,911,273.92 371,037,891.07 412,213,685.49 负债合计 702,191,840.01 754,569,674.80 711,805,233.18 763,271,923.98 所有者权益(或股东 权益): 实收资本(或股 本)

29 202,760,280.00 202,760,280.00 202,760,280.00 202,760,280.00 资本公积

30 134,796,746.91 261,876,746.91 134,796,746.91 261,876,746.91 减:库存股 - - 盈余公积

31 17,238,009.39 17,002,353.86 17,238,009.39 17,002,353.86 未分配利润

32 19,927,334.61 25,505,135.90 8,710,723.91 16,727,838.14 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有 者权益(或股东权 益)合计 374,722,370.91 507,144,516.67 363,505,760.21 498,367,218.91 少数股东权益

33 26,638,515.68 25,648,857.29 - 所有者权益(或股东 权益)合计 401,360,886.59 532,793,373.96 363,505,760.21 498,367,218.91 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 1,103,552,726.60 1,287,363,048.76 1,075,310,993.39 1,261,639,142.89 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 福建省永安林业(集团)股份有限公司

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6 合并利润表

2008 年度 编制单位:永安林业集团股份有限公司合并 单位:人民币元 附注 合并 母公司 项目合并母公 司 本年金额 上年金额 本年金额 上年金额