PDF《南宁糖业股份有限公司》

2005 年1-6 月2004 年1-6 月项目注释 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,040,498,880.24 937,942,636.72 1,128,278,475.14 1,091,663,096.33 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,865,285.16 1,287,245.56 2,371,910.15 726,397.51 现金流入小计 1,045,364,165.40 939,229,882.28 1,130,650,385.29 1,092,389,493.84 购买商品、接受劳务支付的现金 864,505,838.14 753,856,704.15 752,687,979.93 712,810,851.69 支付给职工以及为职工支付的现金 102,577,911.40 92,441,770.48 113,399,315.07 106,865,548.64 支付的各项税费 73,346,180.85 69,242,281.79 97,090,782.07 93,786,829.25 支付的其他与经营活动有关的现金

40 44,039,203.89 38,939,705.69 43,899,020.97 40,509,124.92 现金流出小计 1,084,469,134.28 954,480,462.11 1,007,077,098.04 953,972,354.50 经营活动产生的现金流量净额 -39,104,968.88 -15,250,579.83 123,573,287.25 138,417,139.34

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收到的现金净额 5,063,501.36 5,063,501.36 488,512.64 484,492.64 收到的其他与投资活动有关的现金 66,362.02 8,092.06 现金流入小计 5,129,863.38 5,063,501.36 496,604.70 484,492.64 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支 付的现金 183,571,168.25 115,034,384.29 209,359,959.28 183,186,630.35 投资所支付的现金 17,051,444.00 5,080,000.00 15,756,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 250,506.85 250.00 现金流出小计 183,821,675.10 132,085,828.29 214,440,209.28 198,942,830.35 投资活动产生的现金流量净额 -178,691,811.72 -127,022,326.93 -213,943,604.58 -198,458,337.71

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 53,826,225.39 3,864,254.03 其中:子公司吸收少数股东投资所收到现金 53,826,225.39 借款所收到的现金 735,160,000.00 664,000,000.00 678,430,000.00 639,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,796,949.06 1,293,756.40 现金流入小计 794,783,174.45 664,000,000.00 683,588,010.43 639,800,000.00 偿还债务所支付的现金 439,101,900.00 398,000,000.00 504,950,000.00 485,000,000.00 分配股利、 利润或偿付利息所支付的现金 127,406,209.79 122,212,736.70 64,283,970.26 61,282,234.66 支付的其它与筹资活动有关的现金 6,687.49 32,731.40 现金流出小计 566,514,797.28 520,212,736.70 569,266,701.66 546,282,234.66 筹资活动产生的现金流量净额 228,268,377.17 143,787,263.30 114,321,308.77 93,517,765.34

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额 10,471,596.57 1,514,356.54 23,950,991.44 33,476,566.97

6 现金流量表编制单位:南宁糖业股份有限公司 二OO 五年六月三十日 金额单位:人民币元

2005 年1-6 月2004 年1-6 月项目合并 母公司 合并 母公司 补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 16,223,698.12 17,074,174.74 86,522,739.66 86,387,729.35 加:少数股东本期损益 -7,024,126.16 -5,287,369.05 计提的减值准备 -8,168,439.14 -7,822,949.43 -654,655.28 -568,871.94 固定资产折旧 58,691,307.04 47,240,714.12 49,419,849.11 41,987,600.16 无形资产摊销 566,012.80 284,261.54 412,395.71 156,717.39 长期待摊费用摊销 6,706,625.72 1,764,062.92 6,509,543.22 1,291,150.29 待摊费用减少(减:增加) -24,090,022.70 -21,487,773.92 -4,197,725.36 -3,728,854.90 预提费用减少(减:减少) 2,346,019.18 1,597,320.28 20,157,111.64 19,696,026.13 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产损 失(减:收益) -4,847,558.36 -4,847,558.36 -178,923.63 -196,876.49 固定资产报废损失 4,396,307.02 4,396,307.02 20,073.40 财务费用 24,642,169.70 20,565,624.57 16,282,213.99 13,216,126.06 投资损失(减:收益) 1,356,353.51 ........