PDF《同盛证券投资基金》

同盛证券投资基金 二二年中期报告 重要提示 本基金的托管人中国银行已于

2002 年7月25 日复核了本报告.

本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整 性负责.本报告书中的内容由基金管理人负责解释.

1 同盛证券投资基金

2002 年中期报告

一、 同盛证券投资基金简介 同盛证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖1999〗30 号《关 于同意设立同盛证券投资基金的批复》批准,由中信证券股份有限公司、天津北 方国际信托投资公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司和长盛基 金管理有限公司五家联合发起,发行总规模

30 亿份,每份基金单位面值

1 元, 发起人认购 3,000 万份,商业保险公司认购 90,000 万份,社会公众认购 207,000 万份,于1999 年11 月5日宣告成立,11 月26 日在深圳证券交易所挂 牌交易.

(一) 基金简称:基金同盛 交易代码:184699 基金单位总份额:三十亿份基金单位 基金类型:契约型封闭式 基金存续期:十五年 基金上市地:深圳证券交易所

(二) 基金管理人 法定名称:长盛基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区华富路航都大厦

13 C 办公地址:北京市朝阳区北三环东路

8 号静安中心

22 层 邮政编码:

100028 国际互联网

网址:http://www.csfunds.com.cn 法定代表人:王其华 总经理: 蒋月勤 负责信息管理事务人员:李燕敏 联系地址:北京市朝阳区北三环东路

8 号静安中心

22 层2

电话:010-64689198-651 传真: 010-64689471

(三) 基金托管人 法定名称:中国银行 注册地址:北京市西城区复兴门内大街

1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街

1 号 邮政编码:100818 国际互联网

网址:http://www.bank-of-china.com 法定代表人:刘明康 托管部总经理:唐棣华 负责信息管理事务人员:忻如国 电子邮件:[email protected] 联系地址:北京市西城区复兴门内大街

1 号

电话:010-66594856 传真:010-66594853

(四) 会计师事务所 法定名称:安永华明会计师事务所 注册地址:北京市朝阳门北大街

6 号北海万泰大厦 802-807 室 办公地址:北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东

3 办公楼

16 层 法定代表人: 葛明 经办注册会计师:葛明、金馨

(五)律师事务所 法定名称:信利律师事务所 注册地址:北京市建国门内大街

18 号恒基中心

1 座609 室 办公地址:北京市建国门内大街

18 号恒基中心

1 座609 室03法定代表人:江山 经办律师:谢思敏、丁志钢

二、主要财务指标 截至

2002 年6月30 日止,本基金的主要财务指标如下:

2002 年6月30 日 基金本期净收益 -25,046,804.61 元 单位基金本期净收益 -0.0083 元 基金可分配净收益 63,374,565.21 元 单位基金可分配净收益 0.0211 元 期末基金资产总值 3,336,387,061.33 元 期末基金资产净值 3,179,135,624.59 元 单位基金资产净值 1.0597 元 基金资产净值收益率 -0.83% 本期基金资产净值增长率 4.94% 基金累计资产净值增长率 32.88%

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三、基金管理人报告

(一)基金经理人报告 基金经理简介 邓瑞祥,男,37岁,国际金融硕士,高级经济师.1993年毕业于武汉大学管 理学院国际金融专业;

1993年8月至2001年7月,就职于深圳蓝天基金管理公司, 历任证券投资部经理助理、信托资产管理一部经理、行政部经理及董事会秘书等 职;