PDF《公告编号：2015-025》

2015 半年度报告

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第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计 事项 是或否 是否审计 否

二、 财务报表

(一)资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: - 货币资金

第五节

二、

(一) 29,335,408.80 392,050.39 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据

第五节

二、

(二) 250,000.00 437,000.00 应收账款

第五节

二、

(三) 15,934,692.20 15,303,428.13 预付款项

第五节

二、

(五) 364,342.14 177,214.50 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款

第五节

二、

(四) 1,201,347.08 2,743,419.59 买入返售金融资产 - - - 存货

第五节

二、

(六) 10,580,878.31 10,228,447.35 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 - - - 流动资产合计 - 57,666,668.53 29,281,559.96 非流动资产: - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产

第五节

二、

(七) 45,555,537.56 45,721,091.22 在建工程

第五节

二、

(八) - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 焦作力合节能装备股份有限公司

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36 油气资产 - - - 无形资产

第五节

二、

(九) 1,452,495.14 1,543,771.22 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产

第五节

二、

(十) 488,042.53 462,521.67 其他非流动资产

第五节

二、(十二) 2,946,284.00 2,990,924.00 非流动资产合计 - 50,442,359.23 50,718,308.11 资产总计 - 108,109,027.76 79,999,868.07 流动负债: - 短期借款

第五节

二、(十四) 6,850,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款

第五节

二、(十五) 9,297,700.19 8,521,910.74 预收款项

第五节

二、(十六) 325,780.00 1,476,022.00 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬

第五节

二、(十七) 342,110.49 373,015.03 应交税费

第五节

二、(十八) 775,368.35 834,419.09 应付利息

第五节

二、(十九) - 13,333.33 应付股利 - - - 其他应付款

第五节

二、(二十) 6,193,251.55 6,850,519.04 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 23,784,210.58 23,069,219.23 非流动负债: - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债

第五节

二、(二十一) 750,246.39 579,972.52 焦作力合节能装备股份有限公司

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36 递延收益

第五节

二、(二十二) 1,087,134.73 1,112,112.61 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - 1,837,381.12 1,692,085.13 负债合计 - 25,621,591.70 24,761,304.36 所有者权益(或股东权益) : - 股本

第五节

二、(二十三) 67,000,000.00 54,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积

第五节

二、(二十四) 14,005,095.55 1,005,095.55 减:库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积