PDF《北京东方雨虹防水技术股份有限公司》

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2019-053 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称 公司 )于2019年5月28 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的 《关于对北京东方雨虹防水技术 股份有限公司2018年年报的问询函》 (中小板年报问询函【2019】第240号) (以 下简称 《问询函》 ),公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行了认真核查, 并对《问询函》中的有关问题回复如下:

1、 报告期末, 你公司货币资金余额为48.55亿元, 占总资产的比重为24.70%;

有息负债(短期借款+一年内到期的非流动负债+其他流动负债+长期借款+应付 债券)余额为52.17亿元;

本期利息费用总额为2.15亿元,占归属于母公司所有 者的净利润(简称 净利润 )的14.24%. (1)请补充说明报告期末货币资金余额较上年末显著增加的原因及合理性, 并结合你公司业务发展情况测算营运资金需求,说明货币资金水平与资金需求 是否匹配. 回复:

(一)报告期末货币资金余额较上年末显著增加的原因及合理性 公司

2018 年末货币资金余额为 48.55 亿元,主要构成情况如下: 单位:亿元 项目 期末数 期初数 库存现金 0.02 0.04 银行存款 46.29 22.89 其他货币资金 2.24 1.30

2018 年末货币资金余额较

2017 年末增加 24.32 亿元,主要为银行存款增加 23.40 亿元,增加的主要原因如下:

1、经营活动现金流补充 公司

2018 年实现经营活动现金净流入 10.14 亿元,较2017 年度的 0.68 亿 元大幅提升,主要系一方面,公司加大销售回款催款力度,且得到显著成效;

另 一方面,公司与主要供应商的战略合作关系得到进一步巩固,取得更为理想的付 款条件. 单位:亿元 项目

2018 年2017 年 变动额 销售商品、提供劳务收到的现金 129.90 115.44 14.46 购买商品、接受劳务支付的现金 -85.80 -88.27 2.47 经营活动产生的现金流量净额 10.14 0.68 9.46 2018年,公司及时对应收账款管控策略进行调整,实施 对到期应收账款实 行零容忍 ,强力推行应收款全员全过程管理,充分调动全员收款积极性.成立 了专门的风险监管部评估客户履约能力,并对合同评审、工程签证和回款情况等 过程进行全程监控,及时跟进每个具体项目的应收账款回款情况,通过处理合同 风险、应收账款控制管理、债权凭证管理、非诉及诉讼方式的应收账款催收等多 种措施完善应收账款管理机制,防范应收账款风险,加强应收账款回收. 公司

2018 年实现营业收入 140.46 亿元,较2017 年增长 36.46%,在保持销 售增长的同时,公司通过上述回款措施不断加大销售回款催收力度,应收账款周 转天数从

2017 年的 125.30 天下降至

2018 年的 112.68 天, 实现销售款项的及时 回流. 同时,随着公司业务规模扩大及与主要供应商战略合作关系的进一步巩固, 公司采购议价能力得到进一步提升,公司能够取得较好的采购信用条件,使得公 司在

2018 年保持业务快速发展的同时,购买商品、接受劳务支付的现金能够得 到有效控制.

2、筹资活动现金流补充 公司