PDF《财务部 2018 年工作总结》

(二)开展收入清查 为进一步全面规范集团收入管理,从源头上防治"小金库",财务部下发了 《后勤集团关于开展收入清查工作的通知》,要求各单位全面清查面向校内外的 各类收入,对照《华中农业大学收入管理办法》(校发〔2015〕141 号)有关规 定, 建立收费管理长效机制, 强化经济责任, 严格收费报备, 严格收入监督检查, 认真填列收入清查表, 并将纸质版签字盖章连同电子版一并上交财务部存档.根 据各部门提供的每一项收入内容,认真核对财务账,做到颗粒归仓.

三、进一步夯实会计基础工作

(一)落实岗位责任 针对集团业务,结合各岗位的特点,对财务人员工作进行了细分,统筹安排 各自的工作范围,同时,对每一岗位制定了具体的岗位职责,适时轮岗.

(二)规范会计核算 针对不同的业务, 统一规范了会计科目的使用,对填写会计摘要及制作会计 凭证作了具体规定,加强对原始凭证的审核力度,严格经费报销审批手续.为及 时、准确地编制财务报表提供坚实基础.

(三)加强财务分析 每月对财务数据进行提取和深度挖掘分析,为部分中心和特殊事项适时提 供预警.利用分析结果指导经营活动,进行成本管理和控制,为管理层决策提供 依据.

(四)加强合同管理 除按照学校要求的合同管理若干规定外,财务部安排专人负责全面梳理合 同的订立、履行、登记、归档等流程.建立电子台账,扫描存档合同原件,建立 合同管理信息共享系统, 跟踪合同履行情况, 加快资金回笼速度, 降低坏账风险.

(五)加强票据管理 对集团所有收费票据进行分类统计,并安排专人负责票据的领取、保管和核 销管理,定期核对,销旧领新.

(六)加强档案管理 会计档案建档要求、保管期限、销毁办法等依据《会计档案管理办法》的规 定进行.结合集团实际,财务部档案管理每月责任到人,由一位会计负责,按会 计档案整理要求装订,及时归档.做到内容完整、分类准确、装订美观、摆放整 齐,并在凭证上盖上责任人名章.

四、进一步做好纳税筹划

(一) 深入学习国家各项税收政策, 对照集团实际情况进行摸排税务风险点, 制定应对措施.保质保量的完成了法人公司的纳税申报和汇算清缴等工作.

(二)在政策允许范围内,吃透用透税收政策,加大与主管税务机关沟通力 度,精心准备各项税务资料,灵活应对税务检查.

(三)开展税收政策法规宣传工作,增强全员税务意识.指导各中心合理利 用增值税专用发票抵扣政策,降低采购成本,为集团增效.

五、进一步打造"智慧财务"

(一)推进"银企直联" 继续推进与工行的合作,全面提高网银结算的效率和准确性.

(二)升级财务软件 对金蝶 K3 财务软件系统进一步升级,提升财务管理效率和水平,并与软件 公司和网络中心合作, 准备对财务数据进行远程备份, 保证后勤财务数据的安全.

(三)提供便捷结算方式 在后勤集团经营中心推行银联"云闪付 "结算方式,在商贸中心推行电信 "翼支付" 结算方式,并就营业款如何快捷安全与财务对账和结算进行了多次磋 商.由于这两种结算方式都享受补贴,不仅为集团增加了经营收入,同时也为师 生员工带来了实实在在的优惠.

六、进一步加强队伍建设

(一)加强职业道德培训 财务部定期开展职业道德培训, 财务人员必须遵守职业道德, 严谨工作作风, 严守工作纪律 .将财务部的工作流程和对外服务承诺上墙,加强对财务人员的 自我和对外监督.