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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 二五年 年度报告 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2005 年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议. 董事会会议应到董事八人,实到董事八人. 本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并出具标准 无保留意见的审计报告. 本公司董事长李建红先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介…1

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…7

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…12

五、公司治理结构…20

六、股东大会情况简介…22

七、董事会报告…24

八、监事会报告…37

九、重要事项…38

十、财务报告…40 十

一、备查文件…126 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

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2 一 公司基本情况简介 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称 本公司 ) 是一间中外合资股份有限公司.本公司及附属子公司(以下简称 本集 团 )主要从事现代化交通运输装备的制造和销售业务,包括国际标准 干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、空港设备和道路运输车辆的设 计、制造及销售及维修. 公司中文名称:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 公司中文简称:中集集团 公司英文名称:CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD 公司英文名称缩写:CIMC 公司法定代表人:李建红 公司董事会秘书:于玉群 证券事务代表:王心九 联系地址:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道

2 号中集集团研发中心 联系

电话: (86)755-2669

1130 传真: (86)755-2682

6579 电子信箱:[email protected] 公司注册地址:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道

2 号中集集团研发中心 公司办公地址:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道

2 号中集集团研发中心 邮政编码:

518067 公司国际互联网

网址:http://www.cimc.com 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸: 《证券时报》和香港《大公报》 中国证监会指定信息披露国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室、财务管理部 公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称和代码:中集集团

000039 中集B200039 其他有关资料:

1、 公司首次注册日期:1992 年9月30 日

2、 公司首次注册地点:深圳市工商行政管理局

3、 公司最近一次变更注册登记日期:2004 年12 月27 日

4、 公司变更注册登记地点:深圳市工商行政管理局 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

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5、 企业法人营业执照注册号:企股粤深总字

101157 号 公司税务登记号:国税

440301618869509、地税

440305618869509

6、 公司聘请会计师事务所名称、办公地址: 境内:德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所 地址:中国广东省深圳市深南东路

5001 号华润大厦

13 楼 境外:毕马威会计师事务所 地址:香港中环太子大厦

8 楼 主要往来银行: 中国进出口银行 The Export-Import Bank of China 交通银行 Bank of Communications 招商银行 China Merchants Bank 中国建设银行 China Construction Bank 中国银行 Bank of China 花旗银行 Citibank,N.A. 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 渣打银行 Standard Chartered Bank 南洋商业银行 Nanyang Commercial Bank 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

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4 二 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据 金额单位:人民币元 项目 金额 利润总额 3,061,227,079.78 净利润 2,669,140,758.72 扣除非经常性损益后的净利润(注) 2,602,478,390.80 主营业务利润 5,060,121,715.36 其他业务利润 216,923,670.60 营业利润 3,023,427,353.48 投资收益 37,599,363.94 补贴收入 9,031,573.39 营业外收支净额 -8,831,211.03 经营活动产生的现金流量净额 5,317,579,658.00 现金及现金等价物净增减额 1,342,106,096.85 扣除非经常性损益后的净利润: 项目 金额

2005 年1―12 月 金额

2004 年1―12 月

1、处置长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -28,421,796.50

2、政府补贴 -9,031,573.39 -11,830,002.47

3、短期投资损益 26,631,076.13 -23,936,229.39

4、营业外收入 -7,693,399.56 -8,241,748.22

5、营业外支出 5,664,868.13 106,393,831.52

6、转回的坏账准备 -61,317,110.04 -23,411,180.84

7、转回的短期投资跌价准备 -13,657,818.23

8、转回的存货跌价准备 -3,303,872.02 加:非经常性损益的所得税影响数 17,049,244.52 933,114.35 加:少数股东权益影响数 7,418,013.02 扣除非经常性损益后的净利润 2,602,478,390.80 2,428,931,341.06 按不同利润指标计算的

2005 年度净资产收益率和每股收益: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 53.51 59.72 2.51 3.01 营业利润 31.97 35.68 1.50 1.80 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

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5 净利润 28.23 31.50 1.32 1.59 扣除非经常性损益后的净利润 27.52 30.71 1.29 1.55

(二)按照两种不同会计准则、制度计算的净利润、净资产及其差异 金额单位:人民币千元 净利润

2005 年1月―12 月 净资产

2005 年12 月31 日 国际会计准则下的数额 2,807,466 9,613,787 根据国际会计准则的调整项目 1.借款费用 -5,706 -24,796 2.长期股权投资差额 -7,703 22,185 3.短期投资 -39,595 -39,595 4.递延所得税资产 -35,450 -85,843 5.少数股东权益 1,494 -8,059 6.其他 -51,365 -21,766 国内会计准则下的数额 2,669,141 9,455,913

(三)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 项目

2005 年2004 年2003 年 集装箱销量(TEU) 1,361,358 1,570,809 1,173,293 主营业务收入 30,959,310,599 26,567,783,802 13,800,223,269 净利润 2,669,140,759 2,389,023,556 682,688,009 总资产 17,173,071,189 16,894,251,473 9,931,968,677 股东权益(不含少数股东权益) 9,455,912,800 7,470,723,905 5,290,940,343 每股收益(摊薄) 1.32 2.37 1.08 每股收益(加权平均) 1.59 2.71 1.31 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 1.29 2.43 1.07 扣除非经常性损益后的每股收益(加权平均) 1.55 2.77 1.29 每股净资产 4.69 7.41 8.39 调整后的每股净资产 4.67 7.37 8.35 净资产收益率(摊薄) 28.23% 31.98% 12.90% 净资产收益率(加权平均) 31.50% 37.39% 20.42% 摊薄净资产收益率 (以扣除非经常性损益后的 净利润计算) 27.52% 32.57% 12.70% 加权平均净资产收益率 (以扣除非经常性损益 后的净利润计算) 30.71% 38.31% 20.10% 每股经营活动产生的现金流量净额 2.64 1.44 1.29 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

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(四)报告期内股东权益变动情况 金额单位:人民币千元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 1,008,483 1,008,483 2,016,967 公积金转增股本 资本公积 1,908,801 967,355 941,446 公积金转增股本等 盈余公积 4,007,873 474,119 4,481,992 提取 其中:法定公益金 352,457 138,225 490,682 提取 未分配利润 529,536 1,690,780 2,220,316 本年新增利润 外币报表折算差 16,030 -220,838 -204,808 未确认的投资损失

0 0 股东权益合计 7,470,724 1,985,189 9,455,913 本年新增利润 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

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7 三 股本变动及股东情况

(一)公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 非上市外资股上 市流通 公积金转增股本 本次变动后 股份比例 (%)

一、 未上市流通股份 发起人股份 其中: 境外法人持有股份 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份 1. 人民币普通股 其中:高管股 2. 境内上市的外资股 已上市流通股份合计 363,781,013 363,781,013 363,781,013 302,933,219 312,312 341,769,121 644,702,340 -200,079,557 -200,079,557 -200,079,557 +200,079,557 +200,079,557 +163,701,456 +163,701,456 +163,701,456 +302,933,219 +312,312 +541,848,678 +844,781,897 327,402,912 327,402,912 327,402,912 605,866,438 624,624 1,083,697,356 1,689,563,794 16.23 16.23 16.23 30.04 0.03 53.73 83.77

三、股份总数 1,008,483,353 +1,008,483,353 2,016,966,706 100.00 注1:上述股本变动是由于报告期内实施了

2004 年度派息和资本公积金转增股本方案,非上 市外资股上市流通. 注2: 高级管理人员持股是指被冻结的本公司董事、 高级管理人员持有股份, 共计 624,624 股.

(二)股票发行与上市情况

1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况.

2003 年11 月20 日,本公司增发 A 股120,000,000 股,本公司股份总数由 510,302,096 股增加到 630,302,096 股, 已上市流通股份占股份总数的比例由 55.38% 上升到 63.87%.

2、

2005 年4月25 日, 本公司实施

2004 年度派息和资本公积金转增股本方案: 每10 股转增

10 股.送股后公司股份总数及结构的变动情况如下: 数量单位:股 年份 股票 种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 (股) 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期

2003 A 股2003.11.20 15.00 120,000,000 2003.12.5 120,000,000 ― 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

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8 本次变动前 股份比例 (%) 本次转增股本 增加 本次变动后 股份比例 (%)

一、 未上市流通股份 发起人股份 其中: 境外法人持有股份 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份 3. 人民币普通股 其中:高管股 4. 境内上市的外资股 已上市流通股份合计 163,701,456 163,701,456 163,701,456 302,933,219 312,312 541,848,678 844,781,897 16.23 16.23 16.23 30.04 0.03 53.73 83.77 163,701,456 163,701,456 163,701,456 302,933,219 312,231 541,848,678 844,781,897 327,402,912 327,402,912 327,402,912 605,866,438 624,624 541,848,678 844,781,897 16.23 16.23 16.23 30.04 0.03 53.73 83.77

三、股份总数 1,008,483,353 100.00 1,008,483,353 2,016,966,706 100.00

(三)股东情况介绍

1、报告期末股东总数 截止

2005 年12 月31 日, 本公司股东总数为 133........