PDF《联博-全球高收益债券基金》

1 联博-全球高收益债券基金 (本基金主要系投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能为本金) 投资人须知【第一部分:基金专属资讯】 刊印日期:2019 年4月30 日

(一)投资人申购前应详阅投资人须知(包括第一部分及第二部分)与基金公开书明书中译本.

(二)境外基金系依外国法令募集与发行,其公开说明书、财务报告、年报及绩效等相关事项,均系依该外 国法令规定办理,投资人应自行了解判断. 壹、基本资料 基金中英文名称 联博-全球高收益债券基金 (本基金主要系投资於非投资等级之 高风险债券且配息可能涉及本金) (ABFCPI-GlobalHighYieldPortfolio) 成立日期西元1997年9月22日 基金发行机构 联博基金 (ABFCPI) 基金型态开放式契约型 基金注册地 卢森堡 基金种类债券型 基金管理机构 联博(卢森堡)公司 (AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.) 国内销售 基金级别 A 级别、A2 级别、AT 级别、AA(稳定月配)级别、B 级别、B2 级别、BT 级别、BA(稳定月配)级别、EA(稳定月配)级别、I 级别、I2 级别、IT 级别、S1级别、SA(稳定月配)级别、S1D级别 欧元避险级别:A2 欧元避险级别、AT 欧元避险 级别、B2 欧元避险级别、BT 欧元避险级别、I2 欧 元避险级别、IT 欧元避险级别、AA(稳定月配)欧 元避险级别 澳币避险级别:AT 澳币避险级别、AA(稳定月配) 澳币避险级别、BT 澳币避险级别、BA(稳定月配) 澳币避险级别、EA(稳定月配)澳币避险级别、 IA(稳定月配)澳币避险级别 纽币避险级别:AT纽币避险级别、IT纽币避险级别 加拿大币避险级别:AT加币避险级别 南非币避险级别:AA(稳定月配)南非币避险级 别、BA(稳定月配)南非币避险级别 英镑避险级别:AA(稳定月配)英镑避险级别 基金 管理机构 注册地卢森堡 计价币别美元 总代理人 联博证券投资信托股份有限公司 注1 基金规模19,815.64百万美元(截至2019年3月31日) 基金保管机构 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 国人投资 比重 63.36%* (截至2019年3月31日) *依ㄍ寮斜９芙崴闼局柿 基金总分销机构 AllianceBernstein Investments (管 理公司旗下的一个单位) 其他相关 机构 投资经理:联博资产管理公司(AllianceBernsteinL.P.) 收益分配 AT 级别、BT 级别、IT 级别 (及 对应之避险级别)―按月宣派每月 配息;

AA(稳定月配)级别、 BA(稳定月配)级别、EA(稳定月 配)级别、IA(稳定月配)级别、 SA(稳定月配)级别 (及对应之避 险级别)―按月宣派每月配息,派 息率来自未扣除费用及开支前的 总收入;

A 级别、B 级别、I 级别―按日宣派按月分配 基金保证 机构 无;

本基金非保证型基金 绩效指标benchmark彭博巴克莱全球高收益债券指数(美元避险)保证 相关重要 资讯无;

本基金非保证型基金 贰、基金投资标的与策略(简介)(详细内容请参阅公开说明书第I部分各基金资料)

一、 投资标的: 选择投资时,本基金有意将其资产分配予三个主要投资类别:(1)美国公司发行人的高收益非投资级别债务证 券;

(2)新兴市场国家内发行人的非投资级别债务证券及(3)新兴市场国家发行的主权债务.然而,本基金亦可投 资於投资经理认为合适的其他债务证券类别.

二、 投资策略: 本基金在任何时候主要将其至少三分之二的资产投资於世界各地发行人(包括美国发行人及新兴市场国家的发 行人)的高收益债务证券. 参、投资本基金之主要风险(详细内容请参阅公开说明书第II部分「风险因素」) 本基金将使用金融衍生性商品,并将使用风险值(VaR)方法. 本基金将投资的固定收益证券须承受发售此等证券的私营及公营机构的信用风险,且其市场价值会受利率变动影 响.由於本基金所投资的固定收益证券可能是低於投资级别的证券,本基金涉及的此类风险高於纯粹投资於投资 级别或具同等质素固定收益证券的基金.低於投资级别的证券所涉及的本息损失风险亦较大,其流动性普遍较差 且价值波动较大.本基金不能保证会作出任何分派,而且本基金并无特定到期日. 注1联博证券投资信托股份有限公司自