PDF《赛轮金宇集团股份有限公司关于 部分闲置募集资金进行现金管...》

股票代码:601058 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2015-001 债券代码:122206 债券简称:12 赛轮债 赛轮金宇集团股份有限公司关于 部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

赛轮金宇集团股份有限公司(原"赛轮集团股份有限公司" ,简称"公司" ) 第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于山东金宇实业股份有限公司使用部 分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》 , 同意山东金宇实业股份有限公司 (简称"金宇实业" )在不影响募投项目建设进度情况下,使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理,额度不超过

4 亿元(在4亿元额度内,资金可以循环使用) , 期限为自公司董事会审议通过之日起一年内,主要形式为短期定期存款、通知存 款等低风险保本型现金管理方式,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同 意意见.详见公司于

2014 年11 月29 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn(简称"指定信 息披露媒体" )披露的《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集 资金用于现金管理的公告》 (临2014-099) .

2014 年12 月12 日,金宇实业与中国建设银行股份有限公司东营大王支行 签订了《中国建设银行汇率交易申请书》 ,金宇实业使用暂时闲置募集资金人民 币99,999,250 元进行掉期交易,期限为

28 天,到期本金及收益金额为 100,464,000 元(折合年化收益率 5.58%) ,详见公司于

2014 年12 月16 日在指 定信息披露媒体披露的 《赛轮集团股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金 管理实施情况的公告》 (临2014-108) . 基于上述,2014 年12 月31 日,金宇实业与中国农业银行股份有限公司青 岛李沧支行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》 ,金宇实业使用暂时闲 置募集资金人民币 120,000,000 元进行现金管理,现将相关情况公告如下:

一、现金管理基本情况

1、产品名称:中国农业银行"本利丰步步高"2014 年第

1 期开放式人民币 理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、币种:人民币

4、投资金额:120,000,000 元人民币

5、资金来源:暂时闲置募集资金

6、投资期限:2014 年12 月31 日――2015 年1月7日

7、预期收益率:年化 2.6%

8、关联关系说明:金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行不 存在关联关系.

二、风险控制措施

1、用于现金管理的募集资金,不得影响募投项目投资计划正常进行,投资 产品不得质押、专用结算账户不得用于其它用途.

2、公司指派专人具体执行现金管理计划,建立风险控制过程跟进机制,定 期评估理财效果, 及时调整理财策略. 一旦发现异常情况或判断将出现不利因素, 应及时通报公司相关部门,并尽快采取相应的保全措施,最大限度的控制投资风 险,保证资金的安全.

3、现金管理产品业务到期后,公司及时收回产品业务本金及收益,并进行 相关账务处理,同时还对项目的经济效果及投资过程的管理进行分析总结.

4、公司将根据上海证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露 的义务.