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安徽省皖能股份有限公司

2010 年年度报告全文 安徽省皖能股份有限公司 二一年年度报告 二一一年三月十八日 安徽省皖能股份有限公司

2010 年年度报告全文 -

1 - 目录

第一节 重要提示及释义

2

第二节 公司基本情况简介

3

第三节 会计数据和业务数据摘要

5

第四节 股本变动及股东情况

8

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

第六节 公司治理结构

16

第七节 股东大会情况简介

20

第八节 董事会报告

21

第九节 监事会报告

32

第十节 重要事项

34 第十一节 备查文件目录

44 第十二节 财务报告

45 第一部分 审计报告

45 第二部分 会计报表附注

59 安徽省皖能股份有限公司

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第一节 重要提示及释义

一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

本公司董事长白泰平先生、总经理施大福先生、财务总监及会计机构负责人盛胜利 先生保证公司年度报告中财务报告的真实、完整. 本报告经董事会六届十五次会议审议一致通过. 华普天健会计师事务所(北京)有限公司对本公司

2010 年度财务报告进行了审计, 出具了标准无保留意见审计报告(会审字[2011]3375 号) .

二、释义本报告中,除非本文另有所指,下列词语具有以下含义: 本公司、公司:指安徽省皖能股份有限公司 皖能集团:安徽省能源集团有限公司 皖能合肥公司:指皖能合肥发电有限公司 皖能马鞍山公司:指皖能马鞍山发电有限公司 皖能铜陵公司:指皖能铜陵发电有限公司 淮北国安公司:指淮北国安电力有限公司 阜阳华润公司:指阜阳华润电力有限公司 万能达公司:指安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 安庆皖江公司:指安庆皖江发电有限公司 淮北兴力公司:指淮北兴力发电有限公司 安徽省皖能股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司简介

(一)公司法定中文名称:安徽省皖能股份有限公司 公司法定英文名称:AN HUI WENERGY COMPANY,LIMITED 公司英文名称缩写:WENERGY CO.,LTD

(二)公司法定代表人:白泰平 公司总经理:施大福

(三)公司董事会秘书:周庆霞 联系地址:安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦 联系

电话:0551-2225811 传真:0551-2225800 电子信箱: [email protected] 公司证券事务代表:范大明 联系地址:安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦 联系

电话:0551-2225811 传真:0551-2225800 电子信箱: [email protected]

(四)公司注册地址:安徽省合肥市马鞍山路

99 号皖能大厦 公司办公地址:安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦 7-10 层 邮编:230011 公司国际互联网

网址: http://www.wenergy.cn

(五)公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:皖能电力 股票代码:000543

(七)其他有关资料:

1、公司首次注册登记日期:1993 年12 月13 日 首次注册地址:合肥市芜湖路

81 号 第二次变更注册日期:1996 年10 月9日安徽省皖能股份有限公司

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4 - 第三次变更注册日期:1998 年3月21 日 第四次变更注册日期:1999 年8月26 日 注册地点:合肥市马鞍山路

99 号

2、法人营业执照注册号:340000000042843

3、税务登记号码:合国包河税字

340111148949589 皖地税直字

340111148949589

4、会计师事务所:华普天健会计师事务所(北京)有限公司 注册会计师:何本英、卢珍 办公地址:北京市西城区西直门南大街

2 号2105 邮编:100035 安徽省皖能股份有限公司

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第三节 会计数据及业务数据摘要

一、本年度会计数据及业务数据摘要 单位: 元 营业利润 26,870,959.57 利润总额 192,836,177.89 归属上市公司股东的净利润 218,763,762.13 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 117,302,358.24 经营活动产生的现金流量净额 377,179,980.38 非经常性损益项目说明: 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 56,387,276.06 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110,485,272.13 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 对外委托贷款取得的损益 2,664,218.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -907,329.87 少数股东权益影响额 -60,117,043.28 所得税影响额 -7,050,989.90 合计 101,461,403.89

二、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元2010 年2009 年 本年比上年增减(%)

2008 年 营业总收入(元) 3,784,285,079.44 3,325,779,758.52 13.79% 2,820,608,482.11 利润总额(元) 192,836,177.89 139,328,049.37 38.40% 41,140,590.15 归属于上市公司 股东的净利润 (元) 218,763,762.13 112,379,419.44 94.67% 14,999,598.29 安徽省皖能股份有限公司

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6 - 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润(元) 117,302,358.24 39,456,737.62 197.29% -19,100,991.32 经营活动产生的 现金流量净额 (元) 377,179,980.38 860,356,875.21 -56.16% 479,665,834.45

2010 年末

2009 年末 本年末比上年末增减 (%)

2008 年末 总资产(元) 12,701,442,423.28 11,294,949,764.31 12.45% 9,090,214,003.32 归属于上市公司 股东的所有者权 益(元) 3,854,572,122.57 4,318,502,185.51 -10.74% 3,233,104,993.32 股本(股) 773,008,816.00 773,008,816.00 - 773,008,816.00

(二)主要财务指标

2010 年2009 年 本年比上年增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.28 0.15 86.67% 0.02 稀释每股收益(元/股) 0.28 0.15 86.67% 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.15 0.05 200.00% -0.024 加权平均净资产收益率(%) 5.53 3.42 增长 2.11 个百分点 0.35% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 2.97 1.20 增长 1.77 个百分点 -0.45% 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 0.49 1.11 -55.86% 0.62

2010 年末

2009 年末 本年末比上年末增 减(%)

2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 4.99 5.59 -10.73 4.18

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的 净资产收益率及每股收益: ⑴净资产收益率(%) 本年金额 上年金额 报告期利润 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 5.53 2.60 3.42 安徽省皖能股份有限公司

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7 - 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 2.97 0.91 1.20 ⑵每股收益 单位:元 本年金额 上年金额 报告期利润 基本每股收 益 稀释每股收 益 基本每股收 益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.28 0.28 0.15 0.15 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 0.15 0.15 0.05 0.05

四、股东权益变动情况 单位:元项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 773,008,816.00 773,008,816.00 资本公积 2,773,127,557.94 667,233,648.75 2,105,893,909.19 盈余公积 664,481,763.83 33,087,297.83 697,569,061.66 未分配利润 107,884,047.74 218,763,762.13 48,547,474.15 278,100,335.72 归属于母公司股 东权益合计 4,318,502,185.51 463,930,062.94 3,854,572,122.57 少数股东权益 1,285,640,205.78 291,239,300.00 108,787,587.97 1,468,091,917.81 股东权益合计 5,604,142,391.29 281,478,350.91 5,322,664,040.38 变动原因说明:

1、资本公积减少,主要系可供出售金融资产公允价值变动影响所致;

2、盈余公积增加,主要系由于公司按《公司法》及《公司章程》有关规定,按本年 度净利润10%提取法定盈余公积金所致;

3、未分配利润增加额主要系本期实现的净利润,减少额系提取盈余公积和分配09年 股利;

4、少数股东权益增加额主要系少数股东投资增加,减少额系支付少数股东股利和本 年度的少数股东损益;

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第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、 有限售条件股 份10,969 0.001% -2,742 -2,742 8,227 0.001%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 10,969 0.001% -2,742 -2,742 8,227 0.001% 其中:境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 10,969 0.001% -2,742 -2,742 8,227 0.001%

4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然人 持股

5、高管股份

二、 无限售条件股 份772,997,847 99.999% 2,742 2,742 773,000,589 99.999%

1、人民币普通股 772,997,847 99.999% 2,742 2,742 773,000,589 99.999%

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他

三、股份总数 773,008,816 100.00% 773,008,816 100.00% 注: 境内自然人持股 变动主要是由于公司董事在《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定范围内解禁卖出股份所致.

二、股票发行与上市情况

1、公司最近三年内,没有发行股票及其它形式衍生证券. 安徽省皖能股份有限公司

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2、截至报告期末,有限售条件的流通股份为 8,227 股,占总股本的 0.001%,无限 售条件的流通股份 773,000,589 股,占总股本的 99.999%.

3、至报告期末,公司董事持有 8,227 股,无结存内部职工股.

三、股东情况介绍

1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 78902户前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻 结的股份 数量 安徽省能源集团有限公司 国有法人 54.54% 421,587,541

0 0 安徽皖能置业发展有限责任公 司 国有法人 4.80% 37,100,000

0 0 安徽省能源物资供销公司 国有法人 3.58% 27,700,000

0 0 安徽省新能创业投资有限责任 公司 国有法人 1.12% 8,690,000

0 0 深圳市百山创业投资有限公司 境内一般法人 0.26% 2,000,000

0 0 安徽省皖能大厦有限责任公司 国有法人 0.21% 1,600,000

0 0 深圳市丰宜实业发展有限公司 境内一般法人 0.18% 1,400,000

0 0 宋天峰 境内自然人 0.14% 1,088,100

0 0 田和清 境内自然人 0.11% 850,000

0 0 黄文俊 境内自然人 0.09% 734,000

0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安徽省能源集团有限公司 421,587,541 人民币普通股 安徽皖能置业发展有限责任公司 37,100,000 人民币普通股 安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股 安徽省新能创业投资有限责任公司 8,690,000 人民币普通股 深圳市百山创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 安徽省皖能大厦有限责任公司 1,600,000 人民币普通股 深圳市丰宜实业发展有限公司 1,400,000 人民币普通股 宋天峰 1,088,100 人民币普通股 田和清 850,000 人民币普通股 黄文俊 734,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安 徽皖能置业发展有限责任公司系安徽省能源集团有限公司全资子 公司;

安徽省皖能大厦有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控 股子公司;

其他股东之间是否具有关联关系或一致行动不详.

2、报告期内,公司持有5%以上(含5%)股东持股变动情况 安徽省皖能股份有限公司

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10 - 安徽省能源集团有限公司持有本公司股份 421,587,541 股,占总股本的 54.54%.报 告期内该公司没有增持、减持本公司股份.

3、公司控股股东及持股 10%以上股东介绍 (1)公司持股 10%以上股东仅公司控股股东一家, 报告期内没有变更, 仍为安徽省能 源集团有限公司.该公司于

1990 年4月9日成立,注册资本 423,200 万元,法定代表人 白泰平. 主营业务:一般经营项目:国有资产运营,项目投资及管理,对外经济技术合作、 交流、服务,商务信息、投资信息咨询服务,建设项目投资条件评审. 该公司为国有独资公司,实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会. (2)实际控制人与公司之间的控制关系: 安徽省皖能股份有限公司

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第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况 姓名职务性别年龄 任期年末持股数 (股) 年内持股 增减变动 (股) 白泰平 董事长 男59 2009.5.22―2012.5.21

0 0 汤大举 副董事长 男55 2009.5.22―2012.5.21

0 0 吴优福 董事 男45 2009.5.22―2012.5.21

0 0 张长顺 监事会主席 男56 2010.6.11―2012.5.21

0 0 邱先浩 董事 男54 2009.5.22―2012.5.21

0 0 朱昭明 董事 男57 2009.5.22―2012........