PDF《江苏丰东热技术股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用...》

证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2012-006 江苏丰东热技术股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,江苏丰东热技 术股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )现将

2011 年度募集资金存放 与使用情况说明如下:

一、募集资金情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2010〕1757号 文核准,并经深圳 证券交易所 深证上〔2010〕429号 文同意,本公司向社会公开发行人民币普 通股 (A股) 3,400万股, 每股面值为人民币1.00元, 每股发行价格为人民币12.00 元,募集资金总额为人民币408,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用 30,194,400.00元后,募集资金余额为人民币377,805,600.00元,于2010年12月27日全部存入本公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专 户880108538018095001账号中,扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费等其 他发行费用人民币6,602,086.76元后,实际募集资金净额为人民币 371,203,513.24 元.上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限公 司沪众会字(2010)第4252号《验资报告》审验.

(二)

2011 年度募集资金使用及募集资金账户余额情况? 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户,截至

2011 年12 月31 日止,募集资金的存储情况列示如下:? ? 募集资金存放银行? 银行帐号? 初始存放金额? 截止日余额? 备注? 880308538008094001? 16,528,696.43 一般存款活期账户? 481958237352\00101? 50,625,000.00 一般存款定期账户? 481958237352\00102? 50,625,000.00 一般存款定期账户? 中国银行股份有限公 司大丰支行? 481958237352\00104? 244,403,513.24 30,619,176.04 一般存款定期账户? 中国建设银行股份有 限公司上海奉贤支行?

31001930607050014278 48,800,000.00 4,739,227.07 一般存款活期账户? 江苏银行股份有限公 司溧水支行? 31180188780066666? 40,000,000.00 21,824,111.71 一般存款活期账户? 中国银行股份有限公 司重庆沙坪坝支行? 114413029225? 38,000,000.00 32,312,752.67 一般存款活期账户? 合计? ? 371,203,513.24 207,273,963.92 ? 截至

2011 年12 月31 日止,募集资金专用账户利息收入 2,835,312.21 元, 支出金额 166,761,400.36 元(已扣除银行手续费 3,461.17 元) .截止日余额共计 为207,273,963.92 元.?

二、募集资金管理情况? 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投 资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司 对募集资金实行专户存储制度,在银行设立了募集资金专户.? 经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司于

2011 年1月7日连同保 荐机构万联证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司大丰支行、 江苏 大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公 司大丰支行分别签订《募集资金三方监管协议》 .上述协议明确了各方的权利和 义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异.公 司在上述银行中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交 通银行股份有限公司盐城大丰支行、 中国银行股份有限公司大丰支行开设的募集 资金专项账户分别仅用于公司 增资上海昂先用于年加工 8,200 吨精密热处理专 业化配套项目 ? 、 增资南京丰东用于年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目 、 增资重庆丰东用于年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项 目 ? 和 热处理工艺装备技术研发中心项目 募集资金和公司超募资金的存储 和使用.? 根据公司