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2015 年年度股东大会会议资料 第1页共49 页 华仪电气股份有限公司 HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2015 年年度股东大会 会议资料

2016 年4月15 日 华仪电气

2015 年年度股东大会会议资料 第2页共49 页 华仪电气

2015 年年度股东大会 资料目录

一、 《董事会

2015 年年度工作报告》

二、 《监事会

2015 年年度工作报告》

三、 《公司

2015 年度财务决算报告》

四、 《2015 年年度利润分配预案》

五、 《公司

2015 年年度报告(全文及摘要) 》

六、 《关于续聘审计机构的议案》

七、 《关于公司

2016 年度日常关联交易预计的议案》

八、 《关于

2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案》

九、 《关于全资子公司

2016 年度预计为公司提供担保的议案》

十、 《关于

2016 年度向银行申请综合授信的议案》 十

一、 《关于

2011 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 十

二、 《关于终止

2011 年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》 华仪电气

2015 年年度股东大会会议资料 第3页共49 页 华仪电气股份有限公司 董事会

2015 年年度工作报告 各位股东及股东代表: 我代表公司董事会, 就公司

2015 年年度董事会的工作情况报告如下, 请审议.

一、管理层讨论与分析

2015 年,面对我国工业经济持续下行的压力,公司全体员工紧紧围绕年初制 定的生产经营目标,齐心协力,攻坚克难,立足四大产业,稳步发展,取得了一 定的成绩.2015 年,公司实现营业收入 205,988.50 万元,比上年同期增长了 17.77%;

实现营业利润 10,174.40 万元,比上年同期下降了 11.20%;

实现归属于 母公司所有者的净利润 6,012.62 万元,比上年同期下降了 33.73%.

1、电器产业

2015 年,在经济下行、供过于求、用户需求整体低迷的经济环境下,公司积 极应对、及时调整思路、加大重点客户开发力度,全年国网新增合同屡获突破, 合同占比创造新高.由于新增合同的平均履约周期较以往延长,致使报告期内实 现的销售收入较上年同期有所下滑.报告期内,公司电器产业共实现主营业务收 入96,523.96 万元, 同比下降了 7.65%. 报告期, 电器产业主要开展以下几项工作: 1)继续深化营销体制改革.报告期内,公司继续深化营销体制改革,推行大 客户部及

6 大区域管理,继续完善营销激励机制,加大对重点市场和空白市场的 开拓力度,在国网、南网市场不断取得突破,实现各批次连续中标,高压产品 GIS 首次进入主网并实现投运. 2)深入推行精益生产管理模式.报告期内,公司深入推行精益生产管理,优 化工业布局,提升了工艺技术自动化水平和生产效率.同时,持续优化公司的组 织管控,对各事业部及子公司的的供应、物流、工程服务等职能采取集中管理, 优化整合公司的内部资源,不断提升公司的整体运营能力和项目响应速度,并积 极开展 师傅带徒弟 活动及员工岗位技能评比活动,最大限度地调动员工的工 作积极性. 3)加大新产品研发力度,不断提升公司的科技水平.报告期内,公司电器产 业共取得专利

18 项.公司引入的全球金属板材柔性加工技术领导厂商――意大利 议案一 华仪电气

2015 年年度股东大会会议资料 第4页共49 页 萨瓦尼尼公司制造的柔性生产线成功投运,实现了钣金制造的高度自动化、柔性 化和精益化,极大地提升了产品生产效率和工艺水平.报告期内,公司参与了《GB 7674-20**》等7项国家 和行业标准修制订工作;

公司智能装备研究院成功获评

2015 年浙江省企业研究院, 充分发挥我公司在引领行业技术进步、实施创新驱动发展战略中的示范作用.

2、风电产业

2015 年,受益于国家新电改、分布式发电及风电上网电价调整等政策,风电 行业呈现高速增长的势头,带动了公司风电业绩的提升.报告期内,公司风电产 业实现主营业务收入 100,438.18 万元,较上年同期增长 44.63%.报告期内,风电 产业主要开展以下几项工作: 1)继续推行风电大生产格局,实现资源优化配Z.报告期内,华仪风能有限 公司进一步理顺产销关系,实现了五个制造基地资源的合理调配,加快了项目的 推进速度;

继续深化与五大发电集团的合作关系,同时积极拓展地方性发电客户;

加大研发投入,加速推进 2MW、2.5 MW 风机的研发及量产工作,进一步优化公司 的产品结构;

报告期内,公司风电产业共取得专利

10 项.此外,公司积极探索风 场远程智能监控平台建设,自主开发完成了风电场运营大数据监控中心,实现了 用户风场实时运行的数据交换、数据传输和信息共享,公司在终端控制平台上可 以及时掌握各风场的真实运行状况,实现风场的集中式管理.2016 年1月,公司 与意大利 Kite Gen Venture S.p.A.公司达成投资意向,拟进入高空风电领域,进 一步夯实公司在风电产业的布局. 2)不断开拓风电场资源,积极向风电场投资运维、EPC 总包延伸.公司以华 时能源科技集团有限公司为风电场运营、运维业务平台,加快推进自营风电场建 设和风电场 EPC 总包业务.报告期内,公司自营的黑龙江鸡西平岗风电场和鸡西 恒山风电场及 EPC 项目平鲁红石峁风电场一期 150MW 工程(EPC)总承包及寿阳平 头镇 49.5MW 工程(EPC)总承包项目均按计划稳步推进.

3、环保产业 环保产业为公司重点培育的业务板块,2015 年公司继续围绕着打造国内领先 的水环境综合治理服务商的目标,通过开展战略联盟、战略协作、收购兼并等活 动快速完善环保产业布局.报告期内,公司与北控水务集团有限公司达成战略合 华仪电气

2015 年年度股东大会会议资料 第5页共49 页作,共同开拓温州本地乃至浙江和全国范围内的农村中小水务、河道生态修复与 治理、垃圾清扫等环保业务,并参与市政水处理设施的 PPP 资产收购和经营业务.

2015 年7月,公司成功收购浙江一清环保工程有限公司 85%股权,进一步夯实公 司在农村污水治理、河道治理的布局,快速切入工业污水处理和运维等领域.

4、金融产业

2015 年度, 公司主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司继续秉持 稳 健经营,持续发展 的经营方针,公司以小微业务为主导,加大微小贷款放款量, 着重创新业务品种,满足不同客户需求,创新推出汽车抵押贷、工薪贷、生意贷 等多种信贷产品;

借助电话营销、短信营销、插车、电台广播宣传等方式进行多 渠道营销,努力开拓市场.同时,公司强化风险防范措施,最大程度的降低企业 的资金风险,实现经营资金的良性循环.

5、顺利完成非公开发行股票工作. 经中国证监会《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证 监许可 【2015】

2343 号) 核准, 公司获准非公开发行人民币普通股 (A 股) 233,019,853 股,该新增股份已于

2015 年12 月29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完成登记托管手续.本次非公开发行股票募集资金总额约 22.3 亿元,募 集资金主要投向风电场建设、风电工程总承包项目及补充流动资金,为公司大力 拓展风电运营、运维、工程总包等业务提供有力的资金支持.

6、加强法人治理结构,不断规范公司运作. 报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》以及中国证监会、上海证券 交易所相关要求,加强信息披露工作,不断完善公司法人治理结构,规范公司运 作.报告期内,公司持续推进内部控制体系建设,建立了较为完善的内控体系. 同时,公司根据有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《董事、监 事薪酬管理制度》 、 《高级管理人员薪酬管理办法》 ,进一步完善了公司法人治理结 构.

二、报告期内主要经营情况 报告期,公司实现营业收入 205,988.50 万元,比上年同期增长了 17.77%;

实 现营业利润 10,174.40 万元,比上年同期下降了 11.20%;

实现归属于母公司所有 者的净利润 6,012.62 万元,比上年同期下降了 33.73%. 华仪电气

2015 年年度股东大会会议资料 第6页共49 页 报告期末公司资产总额 734,543.05 万元,比上年末增加 54.62%;

负债总额 311,328.85 万元,资产负债率为 42.38%,比上年末降低了 14.25 个百分点;

归属 于上市公司股东的股东权益总额为 417,954.88 万元,比上年末增加 109.40%.

(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,059,884,986.64 1,749,032,238.67 17.77 营业成本 1,565,496,942.40 1,331,272,206.41 17.59 销售费用 119,169,845.12 110,147,740.54 8.19 管理费用 173,640,479.06 144,207,282.33 20.41 财务费用 64,120,812.96 61,532,415.08 4.21 经营活动产生的现金流量净额 68,772,266.14 -279,472,616.59 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -216,504,238.40 221,782,380.32 -197.62 筹资活动产生的现金流量净额 2,293,344,379.31 -313,233,017.16 不适用 研发支出 45,570,303.51 37,547,26........