PDF《南方中证500 信息技术指数交易型开放式指数证》

44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10%

45、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的 交易型开放式指数基金

46、ETF 联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF(以下 简称目标 ETF) ,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式 运作方式的基金,简称联接基金

47、元:指人民币元

48、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额

49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和

50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程

53、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作,由 基金管理人、 基金管理人股东、 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金 额并持有一定期限的证券投资基金

54、发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人 员、基金经理等人员参与认购的资金.发起资金认购本基金的金额不低于

1000 万元,且发 起资金认购的基金份额持有期限不低于三年

55、 发起资金提供方: 指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有 期限不少于三年的基金管理人股东、 基金管理人、 基金管理人高级管理人员或基金经理等人 员

56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站........