PDF《B014》

四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响

五、现金及现金等价物净增 加额 2,167,134,260.05 -695,209,326.97 加:期初现金及现金等价物 余额 1,993,550,617.22 2,688,759,944.19

六、期末现金及现金等价物 余额 4,160,684,877.27 1,993,550,617.22 法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:刘捷报表编制人赵浩洁 母公司现金流量表 2010年1―12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流 量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 29,677,078,292.82 27,652,848,578.28 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 92,408,846.22 78,671,881.28 经营活动现金流入小计 29,769,487,139.04 27,731,520,459.56 购买商品、接受劳务支付的 现金 26,540,653,962.30 22,825,645,116.41 支付给职工以及为职工支 付的现金 1,531,557,931.12 1,652,908,511.06 支付的各项税费 774,844,001.72 1,125,564,435.49 支付其他与经营活动有关 的现金 114,696,923.91 524,063,608.61 经营活动现金流出小计 28,961,752,819.05 26,128,181,671.57 经营活动产生的现金流量 净额 807,734,319.99 1,603,338,787.99

二、投资活动产生的现金流 量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额 2,277,995.01 1,000,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 2,277,995.01 1,000,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,853,605,068.99 1,220,292,135.81 投资支付的现金 771,287,900.00 260,000,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 2,624,892,968.99 1,480,292,135.81 投资活动产生的现金流量 净额 -2,622,614,973.98 -1,479,292,135.81

三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,221,700,686.93 3,912,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 536,100,000.00 102,000,000.00 筹资活动现金流入小计 9,757,800,686.93 4,014,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,387,220,342.15 4,517,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 371,831,634.22 265,243,962.45 支付其他与筹资活动有关 的现金 100,000,000.00 536,100,000.00 筹资活动现金流出小计 5,859,051,976.37 5,318,343,962.45 筹资活动产生的现金流量 净额 3,898,748,710.56 -1,304,343,962.45

四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响

五、现金及现金等价物净增 加额 2,083,868,056.57 -1,180,297,310.27 加:期初现金及现金等价物 余额 1,265,498,650.77 2,445,795,961.04

六、期末现金及现金等价物 余额 3,349,366,707.34 1,265,498,650.77 法定代表人:虞海燕 主管会计工作负责人:郭继荣 会计机构负责人:刘捷 报表编制人赵浩洁 合并所有者权益变动表 2010年1―12月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 本) 资本公积 减:库 存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他

一、 上年年末 余额 2,045,678,712.00 4,831,041,061.45 25,107,266.07 763,262,739.19 2,217,969,408.69 124,556,284.94 10,007,615,472.34 加: 会计政策 变更 前期差错更正 其他

二、 本年年初 余额 2,045,678,712.00 4,831,041,061.45 25,107,266.07 763,262,739.19 2,217,969,408.69 124,556,284.94 10,007,615,472.34