PDF《2012 年中期业绩初步公布》

5 ― 项目 附注 期末金额 期初金额 股东权益: 股本 2,003,860,000.00 2,003,860,000.00 资本公积 5,089,415,547.86 5,075,180,693.34 减:库存股 专项储备 盈余公积 319,634,515.30 319,634,515.30 一般风险准备 未分配利润

4 7,344,971,551.62 6,421,629,656.29 外币报表折算差额 -20,712,046.13 -17,745,990.70 归属於母公司股东权益合计 14,737,169,568.65 13,802,558,874.23 少数股东权益 804,944,597.11 804,194,904.07 股东权益合计 15,542,114,165.76 14,606,753,778.30 负债和股东权益总计 79,758,914,277.99 82,442,725,917.98 ―

6 ― 合并利润表 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一. 营业总收入 20,011,488,282.92 19,759,214,532.88 其中:营业收入

5 20,011,488,282.92 19,759,214,532.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二. 营业总成本 18,602,938,862.25 18,124,177,954.14 其中:营业成本

5 16,095,892,049.32 15,632,770,296.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 159,266,534.17 94,778,159.41 销售费用 374,786,556.90 353,004,746.29 管理费用 1,572,262,820.95 1,511,721,483.56 财务费用 -11,274,152.26 -27,551,873.67 资产减值损失 412,005,053.17 559,455,142.32 加: 公允价值 变动收益 (损失 以「-」 号填列) -56,654,572.93 32,135,104.90 投资收益 (损失以 「-」 号填列)

6 76,183,748.44 55,360,755.74 其中:对联营企业和 合营企业的 投资收益 73,421,782.14 37,096,231.98 汇兑收益 (损失以 「-」 号填列) ―

7 ― 项目 附注 本期金额 上期金额 三. 营业利润 (亏损以 「-」 号填列) 1,428,078,596.18 1,722,532,439.38 加: 营业外收入 60,362,166.98 55,667,398.77 减: 营业外支出 13,250,160.48 3,562,293.87 其中:非流动资产 处置损失 580,334.84 1,949,466.71 四. 利润总额 (亏损总额 以「-」 号填列) 1,475,190,602.68 1,774,637,544.28 减: 所得税费用

7 212,340,334.56 206,336,717.61 五. 净利润 (净亏损以 「-」 号填列) 1,262,850,268.12 1,568,300,826.67 归属於母公司 股东的净利润 1,243,959,495.33 1,537,912,879.36 少数股东损益 18,890,772.79 30,387,947.31 六. 每股收益:

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(一) 基本每股收益 0.62 0.77

(二) 稀释每股收益 0.62 0.77 七. 其他综合收益 11,268,799.09 -21,194,240.48 八. 综合收益总额 1,274,119,067.21 1,547,106,586.19 归属於母公司股东的 综合收益总额 1,255,228,294.42 1,516,718,638.88 归属於少数股东的 综合收益总额 18,890,772.79 30,387,947.31 ―

8 ― 附注 1. 财务报表的编制基础 本财务报表以持续经营为基础,根导史⑸慕灰缀褪孪. 本财务报表按照中国财政部於2006年2月15日颁布的 《企业会计准则―基本 准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释以及其他相关规定 (以下统称 「企业会计准则」 ) 、以及中国证券监 督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号―财务报告的 一般规定》 (2010年修订) 的披露规定编制. 此外,本财务报表同时符合 《公司条例》 (香港法例第32章) 的披露要求及 《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》 ( 「 《上市规则》 」 ) 适用的披露条例. 2. 应收账款 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 (%) (%) 1年以内 8,106,704,930.88 43.27 392,723,428.89 8,372,447,907.26 47.89 446,297,009.98 1至2年4,510,810,578.36 24.08 500,877,445.61 3,662,107,189.39 20.95 371,045,961.52 2至3年2,574,958,516.87 13.75 516,555,337.98 2,386,179,236.18 13.65 496,001,822.24 3至4年1,378,142,340.81 7.36 556,979,086.32 1,442,673,665.40 8.25 648,617,416.16 4至5年986,669,963.94 5.27 547,844,981.96 677,280,720.70 3.87 338,640,360.36 5年以上 1,176,048,250.04 6.27 1,176,048,250.04 942,598,387.08 5.39 942,598,387.08 合计 18,733,334,580.90