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苏州海陆重工股份有限公司

002255 2009 年年度报告 苏州海陆重工股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况简介.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.7

五、董事、监事和高级管理人员.11

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.23

八、董事会报告.23

九、监事会报告.40

十、重要事项.42 十

一、财务会计报告.52 十

二、备查文件目录.125

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

2、江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司

2009 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告.

3、公司负责人徐元生,主管会计工作负责人朱建忠,会计机构负责人(会计主管人员) 陆惠丰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:苏州海陆重工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:海陆重工 公司英文名称:Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd 公司英文名称缩写:SZHL

2、公司法定代表人:徐元生

3、公司董事会秘书:潘建华

电话:(0512)58913056 传真:(0512)58683105 E-mail:[email protected] 联系地址:江苏省张家港市杨舍镇 公司证券事务代表:张郭一

电话:(0512)58913056 传真:(0512)58683105 E-mail:[email protected] 联系地址:江苏省张家港市杨舍镇

4、公司注册地址:江苏省张家港市杨舍镇人民西路

1 号(省经济开发区) 公司办公地址:江苏省张家港市杨舍镇人民西路

1 号(省经济开发区) 邮政编码:215600 公司国际互联网

网址:http://www.hailu-boiler.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《证券日报》 苏州海陆重工股份有限公司

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3 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券办

6、公司 A 股上市交易所:深圳证券交易所 公司 A 股简称:海陆重工 公司 A 股代码:002255

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年1月18 日 公司首次注册登记地点: 苏州市张家港工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期:2009 年11 月6日公司变更注册登记地点:江苏省苏州工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:320500000043614 公司税务登记号码:320582718543100 公司组织机构代码:71854310-0 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:江苏省无锡市梁溪路

28 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要会计数据 单位:元 币种:人民币

2009 年2008 年 本年比上年增 减(%)

2007 年 营业总收入 979,420,179.37 752,622,891.07 30.13 660,936,125.23 利润总额 158,567,363.88 94,132,934.73 68.45 101,109,783.88 归属于上市公司股东 的净利润 109,285,136.14 74,658,001.85 46.38 57,039,703.37 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 100,036,925.51 73,095,272.29 36.86 51,453,393.12 经营活动产生的现金 流量净额 131,953,071.47 19,970,551.49 560.74 150,454,362.82

2009 年末

2008 年末 本年末比上年

2007 年末 苏州海陆重工股份有限公司

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4 末增减(%) 总资产 1,990,972,048.05 1,403,088,918.46 41.90 721,272,693.26 归属于上市公司股东 的所有者权益 1,048,531,713.82 507,074,870.51 106.78 162,433,568.66 股本 129,100,000.00 110,700,000.00 16.62 83,000,000.00

(二)主要财务指标 单位:元 币种:人民币

2009 年2008 年 本年比上年 增减(%)

2007 年 基本每股收益(元/股) 0.95 0.77 23.38 0.69 稀释每股收益(元/股) 0.95 0.77 23.38 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.87 0.77 12.99 0.62 加权平均净资产收益率(%) 16.48 22.30 -5.82 45.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 15.09 21.84 -6.75 40.59 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.02 0.18 466.67 1.81

2009 年末

2008 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.12 4.58 77.29 1.96

(三)加权平均净资产收益率及基本每股收益的计算过程 相关数据 本期数 归属于母公司的净利润 ① 109,285,136.14 非经常性损益 9,248,210.63 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 ② 100,036,925.51 期末净资产 ③ 1,048,531,713.82 加权平均净资产 ④ 662,950,905.09 当期发行在外的普通股加权平均数 ⑤ 115,300,000 考虑稀释性潜在普通股的普通股加权平均数 ⑥ 115,300,000 苏州海陆重工股份有限公司

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5 净资产收益率的计算: 加权平均=①÷④ 16.48 每股收益的计算: 基本每股收益=①÷⑤ 0.95 稀释每股收益=①÷⑤ 0.95 考虑非经常损益后的指标计算过程同上 说明:本公司

2009 年度相关指标计算如下(单位:万元):

1、基本每股收益 (1)基本每股收益 = P0÷S = P0 ÷(S0+S1+Si*Mi÷M0C Sj*Mj÷M0-Sk) = 109,285,136.14 ÷(110700000+18400000*3 ÷12)=0.95 (2)基本每股收益(扣除非经常损益) = P0÷S = P0 ÷(S0+S1+Si*Mi÷M0C Sj*Mj÷M0-Sk) = (109,285,136.14-9,248,210.63) ÷ (11,070,000+18,400,000*3 ÷12) = 0.87 其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润;

S为发行在外的普通股加权平均数;

S0为期初股份总数;

S1为报告期因公积金转增股 本或股票股利分配等增加股份数;

Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;

Sj为报告 期因回购等减少股份数;

Sk为报告期缩股数;

M0报告期月份数;

Mi为增加股份次月起至报告 期期末的累计月数;

Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数.

2、稀释每股收益 (1)稀释每股收益 = P1÷(S0+S1+Si*Mi÷M0CSj*Mj÷M0CSk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通 股加权平均数) = 109,285,136.14/(110700000+18400000*3/12)=0.95 (2)稀释每股收益(扣除非经常性损益) = P1÷(S0+S1+Si*Mi÷M0CSj*Mj÷M0CSk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通 股加权平均数) =(109,285,136.14-9,248,210.63) / (110,700,000+18,400,000*3/12) = 0.87 苏州海陆重工股份有限公司

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6 其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调 整.

3、当期加权平均........