PDF《（一）合并资产负债表…第6页》

24 100,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益

25 29,215,397.83 30,240,662.83 递延所得税负债 非流动资产: 其他非流动负债 发放委托贷款及垫款 非流动负债合计 29,215,397.83 130,240,662.83 可供出售金融资产

7 10,000,001.00 2.00 负债合计 6,280,325,064.12 6,167,212,952.92 持有至到期投资 所有者权益(或股东权益): 长期应收款

8 22,083,661.33 实收资本(或股本)

26 1,034,402,200.00 1,034,402,200.00 长期股权投资

9 299,765,114.60 其他权益工具 投资性房地产

10 271,505.62 329,266.56 其中:优先股 固定资产

11 1,758,010,822.72 1,904,258,563.05 永续债 在建工程

12 36,138,735.06 21,820,518.41 资本公积

27 2,085,968,875.04 2,091,939,981.01 生产性生物资产 减:库存股 油气资产 其他综合收益 无形资产

13 206,673,770.98 133,095,950.02 专项储备

28 开发支出 盈余公积

29 97,021,906.12 88,828,082.33 商誉

14 393,470.50 393,470.50 一般风险准备 长期待摊费用 未分配利润

30 816,308,520.22 666,196,863.03 递延所得税资产

15 116,074,081.41 105,144,422.74 归属于母公司所有者权益合计 4,033,701,501.38 3,881,367,126.37 其他非流动资产 少数股东权益 12,578,171.07 36,094,867.84 非流动资产合计 2,449,411,163.22 2,165,042,193.28 所有者权益合计 4,046,279,672.45 3,917,461,994.21 资产总计 10,326,604,736.57 10,084,674,947.13 负债和所有者权益总计 10,326,604,736.57 10,084,674,947.13 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表2018年12月31日 编制单位:浙江东南网架股份有限公司 期初数 第6页共83 页 会企01表 单位:人民币元 资产注释 号 期末数 期初数 负债和所有者权益 注释 号 期末数 期初数 流动资产: 流动负债: 货币资金 741,115,130.73 1,176,413,946.13 短期借款 1,030,700,000.00 795,195,000.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据及应收账款

1 2,616,662,731.80 2,730,470,898.90 应付票据及应付账款 2,818,156,744.22 3,196,584,100.00 预付款项 15,228,959.23 63,447,011.43 预收款项 212,310,115.70 202,660,888.91 其他应收款

2 76,328,844.85 94,568,542.73 应付职工薪酬 13,858,475.63 9,795,793.67 存货 1,821,097,157.46 1,896,308,268.72 应交税费 15,773,099.10 24,740,086.09 持有待售资产 其他应付款 219,883,867.53 126,235,121.14 一年内到期的非流动资产 持有待售负债 其他流动资产 126,378,260.60 37,788,532.94 一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 流动资产合计 5,396,811,084.67 5,998,997,200.85 其他流动负债 30,502,378.15 流动负债合计 4,310,682,302.18 4,440,713,367.96 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 非流动资产: 递延收益 22,902,529.50 25,293,342.00 可供出售金融资产 10,000,001.00 2.00 递延所得税负债 持有至到期投资 其他非流动负债 长期应收款 927,217,080.34 848,300,158.40 非流动负债合计 22,902,529.50 25,293,342.00 长期股权投资

3 1,382,679,773.55 950,384,505.94 负债合计 4,333,584,831.68 4,466,006,709.96 投资性房地产 174,599,580.82 172,055,556.26 所有者权益(或股东权益): 固定资产 158,198,643.37 154,946,347.60 实收资本(或股本) 1,034,402,200.00 1,034,402,200.00 在建工程 27,404,461.96 21,820,518.41 其他权益工具 生产性生物资产 其中:优先股 油气资产 永续债 无形资产 5,201,753.43 4,773,718.86 资本公积 2,091,93........