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天津环球磁卡股份有限公司

2013 年年度报告 天津环球磁卡股份有限公司

600800 2013 年年度报告 天津环球磁卡股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张玉利 因公出差 梁津明 董事 阮强 因公出差 刘金生

三、 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了有保留意见的审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

四、 公司负责人阮强、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人(会计主管人员)王桩 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 依据中审华寅五洲会计 师事务所对我公司

2013 年度的财务审计结果,2013 年度公司归属于母公司所有者的净利润 -28,625,625.05 元,2013 年年初未分配利润为-706,434,616.86 元,期末未分配利润为 -735,060,241.91 元.根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,公司2013 年度利润分配预案为不分配不转增.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请 投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 天津环球磁卡股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.18

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理.33

第九节 内部控制.38

第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.123 天津环球磁卡股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 我公司 指 天津环球磁卡股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监局 指 天津市证券监督管理局 事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所 内控方案 指 天津环球磁卡股份有限公司内部 控制规范实施工作方案

6 个不发生 指 不发生火灾事故、不发生重伤以 上工伤事故、不发生爆炸事故、 不发生保密产品实泄密事故、不 发生重大治安案件事故、不发生 责任在我方的重大交通事故. 一个 100% 指 确保重大安全隐患整改率 100%

2 个确保 指 确保环保达标、确保内部稳定.

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容. 天津环球磁卡股份有限公司

2013 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 天津环球磁卡股份有限公司 公司的中文名称简称 天津磁卡 公司的外文名称 Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GMCC 公司的法定代表人 阮强

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李金宏 联系地址 天津市河西区解放南路

325 号 电话 022-58585662 022-58585858-2191 传真 022-58585633 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 天津空港物流加工区外环北路

1 号2-A001 室 公司注册地址的邮政编码

300000 公司办公地址 天津市河西区解放南路

325 号 公司办公地址的邮政编码

300202 公司网址 http:// www.gmcc.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司金融证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天津磁卡

600800 ST 磁卡

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2013 年年度报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 天津环球磁卡股份有限公司

2013 年年度报告 公司

1993 年上市至

1998 年期间主营业务主要包括数据卡产品:含磁条卡、智能卡、ID 卡等. 印刷产品:含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等. 公司

1999 至2006 年期间主营业务主要包括数据卡产品:含磁条卡、智能卡、ID 卡等;

印刷产 品:含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等;

智能卡应用系统及配套机具:城市一卡通管 理系统及配套机具、卡片;

聚酯单丝及其它工业用丝等;

房地产开发经营和商品房销售. 公司

2007 年至今的主营业务主要包括数据卡产品:含磁条卡、智能卡、ID 卡等.印刷产品: 含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等.智能卡应用系统及配套机具:城市一卡通管理系 统及配套机具、卡片等.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 经中国证监会审核通过,并经上交所审核批准,公司股票于

1993 年12 月6日在上交所上市, 控股股东为天津市第一轻工业局【现天津市一轻集团(控股)有限公司】 ,2001 年12 月28 日 接天津市人民政府(津政函【2001】151 号) 《关于确认天津环球磁卡股份有限公司国家股股权 划转比例的函》 ,确认将天津市一轻集团(控股)有限公司 33.24%的国家股股权转让给天津环 球磁卡集团有限公司.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 天津市和平区解放路

188 号信 达广场

35 层 签字会计师姓名 沈芳 王自勇 天津环球磁卡股份有限公司

2013 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会 计数据

2013 年2012 年 本期比 上年同 期增减 (%)

2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入181,616,224.81 143,478,412.33 143,478,412.33 26.58 235,230,075.14 235,230,075.14 归属于上市公司股东的净利润-28,625,625.05 21,844,302.65 17,535,781.66 -231.04 -65,348,381.86 -65,427,649.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,415,541.73 -64,509,704.83 -66,410,436.88 不适用 -48,360,675.99 -48,439,943.89 经营活动产生的现金流量净额-150,290,472.31 -46,694,277.73 -46,694,277.73 不适用 27,590,677.17 27,590,677.17

2013 年末

2012 年末 本期末 比上年 同........