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沧州大化股份有限公司

600230 2007 年年度报告 沧州大化股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

14

九、监事会报告

19

十、重要事项

20 十

一、财务会计报告

24 十

二、备查文件目录

68 沧州大化股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人平海军,主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人(会计主管人员)孙磊声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:沧州大化股份有限公司 公司法定中文名称缩写:沧州大化 公司英文名称:HEBEI CANGZHOU DAHUA CO.,LTD

2、 公司法定代表人:平海军

3、 公司董事会秘书:孙磊

电话:0317-3556808 传真:0317-3025065 E-mail:[email protected] 联系地址:沧州市永济东路

19 号沧州大化股份有限公司 公司证券事务代表:彭建民

电话:0317-3556143 传真:0317-3025065 E-mail:[email protected] 联系地址:沧州市永济东路

19 号沧州大化股份有限公司

4、 公司注册地址:沧州市永济东路

19 号 公司办公地址:沧州市永济东路

19 号 邮政编码:061000 公司国际互联网

网址:http://www.czdh.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:沧州大化 公司 A 股代码:600230

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年9月24 日 公司首次注册登记地点:河北省沧州市北环中路

66 号 公司法人营业执照注册号:1300001000993 公司税务登记号码:130903700714223 公司聘请的境内会计师事务所名称:天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 B 座二层

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 188,892,661.26 利润总额 113,965,398.54 沧州大化股份有限公司

2007 年年度报告

4 归属于上市公司股东的净利润 78,865,020.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,588,009.95 经营活动产生的现金流量净额 195,824,072.32

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -35,622,135.86 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -16,478,633.47 其他非经常性损益项目 10,154,910.62 合计 -41,945,858.71 其中,归属于上市公司股东的非经常性损益为:-16,722,989.65 元.

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2005 年 主要会计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,502,299,415.34 1,647,850,164.90 1,647,850,164.90 -8.83 1,126,446,913.57 1,126,446,913.57 利润总额 113,965,398.54 197,142,626.84 197,142,626.84 -42.19 165,987,261.16 165,987,261.16 归属于上市公司 股东的净利润 78,865,020.30 106,168,351.10 102,255,263.90 -25.72 112,027,956.27 113,025,592.04 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润95,588,009.95 106,465,639.49 102,534,580.34 -10.22 112,205,250.66 113,202,886.43 基本每股收益 0.3041 0.4094 0.3943 -25.72 0.4320 0.4358 稀释每股收益 0.3041 0.4094 0.3943 -25.72 0.4320 0.4358 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 0.3686 0.4105 0.3954 -10.21 0.4327 0.4365 全面摊薄净资产 收益率(%) 8.29 11.78 11.42 减少 3.49 个百分点 13.59 13.74 加权平均净资产 收益率(%) 8.56 12.32 11.91 减少 3.76 个百分点 14.34 14.51 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率(%) 10.05 11.82 11.45 减少 1.77 个百分点 13.61 13.76 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 (%) 10.37 12.36 11.95 减少 1.99 个百分点 14.37 14.53 经营活动产生的 现金流量净额 195,824,072.32 330,584,964.72 330,584,964.72 -40.76 226,772,477.33 226,772,477.33 每股经营活动产 生的现金流量净 额0.7551 1.2748 1.2748 -40.76 0.8744 0.8744

2006 年末

2005 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 2,403,039,409.29 2,035,027,040.70 2,022,978,839.05 18.08 1,686,849,038.97 1,681,586,762.94 所有者权益 (或股 东权益) 951,327,818.95 900,989,276.85 895,693,635.26 5.59 824,177,883.25 822,795,328.85 沧州大化股份有限公司

2007 年年度报告

5 归属于上市公司 股东的每股净资 产3.6684 3.4743 3.4539 5.59 3.1781 3.1728

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 151,727,308 58.51 -673,701 -673,701 151,053,607.00 58.25

2、国有法人持 股602,156 0.23 -277,156 -277,156 325,000 0.125

3、其他内资持 股602,156 0.23 -277,156 -277,156 325,000 0.125 其中: 境内法人持股 602,156 0.23 -277,156 -277,156 325,000 0.125 境内自然人持 股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 152,931,620 58.97 -1,228,013 -1,228,013 151,703,607 58.50

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通 股106,400,000 41.03 1,228,013 1,228,013 107,628,013 41.50

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 106,400,000 41.03 1,228,013 1,228,013 107,628,013 41.50

三、股份总数 259,331,620 100.00

0 0 259,331,620 100.00 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 报告期内,无限售条件流通股份增加 1,228,013 股,主要是因为公司股权分置改革方案按照规定 如期执行,公司有三名非流通股股东限售期满,增加无限售流通股所致.

2、限售股份变动情况表 沧州大化股份有限公司

2007 年年度报告

6 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增 加限售 股数 年末限售股 数 限售原因 解除限 售日期 大化集团 151,053,607

0 0 151,053,607 股改承诺

2008 年4月7日信产投资 673,701 673,701

0 0

2007 年4月7日农资天津 277,156 277,156

0 0

2007 年4月7日十三化建 325,000

0 0 325,000 因未归还大化集团所垫付 股份,且未得到大化集团的 同意,暂不具备上市流通资 格.

2007 年4月7日周维 277,156 277,156

0 0

2007 年4月7日沧塑集团 325,000

0 0 325,000 因未归还大化集团所垫付 股份,且未得到大化集团的 同意,暂不具备上市流通资 格.

2007 年4月7日合计 152,931,620 1,228,013

0 151,703,607 ― ―

3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,012 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 沧州大化集团有限 责任公司 国有法人 58.25 151,053,607

0 151,053,607 冻结 20,267,830 广发小盘 其他 3.03 7,857,026 7,857,026

0 华安创新 其他 2.32 6,003,552 6,003,552

0 集合计划 其他 0.59 1,519,854 1,519,854

0 朱清 境内自然人 0.56 1,446,278 1,446,278

0 孙钦华 境内自然人 0.50 1,288,858 1,288,858

0 孙吉 境内自然人 0.44 1,131,535 1,131,535

0 芜湖创财 其他 0.42 1,080,000 1,080,000

0 舒庆亨 境内自然人 0.36 930,640 930,640

0 海创置业 其他 0.30 783,411 783,411

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2007 年年度报告

7 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广发小盘 7,857,026 人民币普通股 华安创新 6,003,552 人民币普通股 集合计划 1,519,854 人民币普通股 朱清 1,446,278 人民币普通股 孙钦华 1,288,858 人民币普通股 孙吉 1,131,535 人民币普通股 芜湖创财 1,080,000 人民币普通股 舒庆亨 930,640 人民币普通股 海创置业 ........