PDF《北京京城机电股份有限公司》

12 -567,793,525.60 -588,661,889.61 归属於母公司股东权益合计 588,375,286.55 565,197,855.29 少数股东权益 435,967,009.86 406,687,468.04 股东权益合计 1,024,342,296.41 971,885,323.33 负债和股东权益总计 1,925,062,021.12 1,849,908,902.76

5 合并利润表

2017 年度 编制单位:北京京城机电股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额

一、营业总收入 1,203,496,955.02 889,525,250.25 其中:营业收入

8 1,203,496,955.02 889,525,250.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,262,017,863.96 1,094,190,076.73 其中:营业成本 1,008,933,698.75 791,505,520.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 16,443,274.58 12,487,149.78 销售费用 65,404,323.80 70,892,546.65 管理费用 119,314,949.33 130,794,181.74 财务费用 24,439,493.07 13,909,666.82 资产减值损失 27,482,124.43 74,601,011.60 加:公允价值变动收益 (损失以「-」号填列) 投资收益 (损失以「-」号填列) -4,586,130.02 6,819,578.37 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 -4,586,130.02 6,819,578.37 汇兑收益 (损失以「-」号填列) 资产处置收益 (损失以 「-」 号填列) 66,140,181.07 -2,091,562.94 其他收益

三、营业利润 (亏损以「-」号填列) 3,033,142.11 -199,936,811.05 加:营业外收入 48,430,029.67 21,809,765.04 减:营业外支出 19,826,854.16 887,499.74

四、利润总额 (亏损总额以「-」号填列) 31,636,317.62 -179,014,545.75 减:所得税费用

13 8,490,684.72 1,643,345.83

6 项目 附注 本年发生额 上年发生额

五、净利润 (净亏损以「-」号填列) 23,145,632.90 -180,657,891.58

(一) 按经营持续性分类: 1. 持续经营净利润 (净亏损以 「-」号填列) 23,145,632.90 -180,657,891.58 2. 终止经营净利润 (净亏损以 「-」号填列)

(二) 按所有权归属分类: 1. 少数股东损益 (净亏损以「-」 号填列) 2,277,268.89 -31,870,306.39 2. 归属於母公司股东的净利润 (净亏损以「-」号填列) 20,868,364.01 -148,787,585.19

六、其他综合收益的税后净额 -2,424,859.82 2,569,657.92 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -1,236,840.66 1,322,367.93

(一) 以后不能重分类进损益的其他 综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额

(二) 以后将重分类进损益的其他综 合收益 -1,236,840.66 1,322,367.93 1. 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价 值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效 部分 5. 外币财务报表折算差额 -1,236,840.66 1,322,367.93 6. 其他 归属於少数股东的其他综合收益的税 后净额 -1,188,019.16 1,247,289.99

七、综合收益总额 20,720,773.08 -178,088,233.66 归属於母公司股东的综合收益总额 19,631,523.35 -147,465,217.26 归属於少数股东的综合收益总额 1,089,249.73 -30,623,016.40

八、每股收益:

(一) 基本每股收益

14 0.05 -0.35

(二) 稀释每股收益 0.05 -0.35

7 合并财务报表附注

1、 财务报表的编制基础 本集团财务报表以持续经营为基础,根导史⑸慕灰缀褪孪,按照财政部颁布的 《企业会计准则》 及相关规 定,以及香港 《公司条例》 (香港法例第622章) 和香港联合交易所有限公司 ( 「香港联交所」 ) 证券上市规则 ( 「上市规 则」 ) 所要求之相关披露,并基於本集团的会计政策和会计估计编制.具体会计政策和会计估计提示:本集团根 实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货 计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、长期资产减值和预 计负债等.