PDF《关连交易 就新沂项目》

4 C 中建国际投资的履约保函 中建国际投资将於 PPP 项目协议生效日期

14 个营业 日内向相关政府部门出具人民币 20,000,000 元 (相当 於约港币 22,471,910 元) 的建设期履约保函.此履约 保函自提供履约保函当日起至新沂项目获接纳为已 正式完成止期间内生效. 中建国际投资将於新沂项目营运日期开始就营运期 间向相关政府部门出具人民币 1,000,000 元 (相当於 约港币 1,123,596 元) 的履约保函.此履约保函自新 沂项目获接纳为已正式完成当日起至开始移交新沂 项目日期止期间内生效. 於新沂项目到期前六个月,中建国际投资将就移交 该项目向相关政府部门出具人民币 1,000,000 元 (相 当於约港币 1,123,596 元) 的履约保函.此履约保函 自开始移交新沂项目当日起至完成移交日期止期间 内生效. 董事局成员 : 新沂合营企业将由五名董事组成:其中四名将由中 建国际投资委任,而另外一名则由徐州新沂委任. 分占盈利亏损 : 新沂合营企业就 PPP 项目协议产生的除税及其他开 支后盈利亏损将由中建国际投资、深圳中海建筑 及中建工程设计按彼等各自於新沂合营企业的股权 比例分占. C

5 C 未来融资 : 新沂项目的任何额外资金需求 (注册资本除外) 将由 新沂合营企业与银行或金融机构作出安排,并由中 建国际投资、深圳中海建筑及中建工程设计按彼等 各自於新沂合营企业的股权比例提供担保. 转让限制 : 未经其他订约方书面同意,中建国际投资、深圳中 海建筑及中建工程设计均不得转让或出让其於新沂 合营企业的全部或任何部分股权. 新沂合营企业的所有权架构 下图列示新沂合营企业於成立后的所有权架构: 88.5% 1% 0.5% 10% 中建国际投资 深圳中海建筑 中建工程设计 徐州新沂 新沂合营企业 新沂合营企业及新沂项目的资料 新沂合营企业为将由中建国际投资、深圳中海建筑、中建工程设计及徐州新沂作出 投资的合营企业,旨向新沂项目进行项目融资、投资、建设、营运、维修及移交. 新沂项目是有关位於中国江苏新沂经济开发区科创园 PPP 项目的建设、营运及移交 的政府和社会资本合作 (PPP) 项目.新沂项目包括但不限於建设工场、仓库、科创 研发中心、企业研究机构、住宅楼宇、食堂、商务设施及基建设施.新沂项目的建 筑面积估计将为 300,000 平方米. C

6 C 根献餍,新沂项目的建设期及营运期分别为两年及八年.新沂合营企业已就 新沂项目与相关政府部门签订 PPP 项目协议,,

新沂合营企业将获授权管理及 运营新沂项目.新沂合营企业将就新沂项目提供服务向当地政府部门收取服务费. 营运期届满后,新沂项目将移交予相关政府部门. 进行交易的理由及裨益 中建工程设计在建筑市场具备丰富经验.交易为本公司提供以中建工程设计为合营 企业夥伴参与中国基础设施建设项目的机会,并为订约方之间带来协同效应.董事 认为,有关安排将使本集团凭藉中建工程设计的丰富经验而获益. 董事 (包括独立非执行董事) 认为,交易乃於本集团一般日常业务过程中经各订约方 公平磋商后按正常商业条款订立,且交易的条款属公平合理,符合本公司及本公司 股东的整体利益.概无董事於交易中拥有重大权益,亦无董事须就批准交易的董事 局决议案放弃投票. 一般资料 中建国际投资及深圳中海建筑为本公司的全资附属公司.本集团主要从事楼宇建 筑、土木工程、基........