PDF《重庆市南川区惠农投资有限公司》

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

10

三、 报告期内资信评级情况

10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

11

五、 偿债计划

11

六、 专项偿债账户设置情况

12

七、 报告期内持有人会议召开情况.12

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.12

第三节 业务经营和公司治理情况.13

一、 公司业务和经营情况

13

二、 投资状况

18

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.18

四、 公司治理情况.18

五、 非经营性往来占款或资金拆借.20

第四节 财务情况.20

一、 财务报告审计情况

20

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.20

三、 合并报表范围调整

21

四、 主要会计数据和财务指标.21

五、 资产情况

23

六、 负债情况

25

七、 利润及其他损益来源情况.27

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.27

九、 对外担保情况.27

第五节 重大事项.28

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

28

二、 关于破产相关事项

28

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.28

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

28

五、 其他重大事项的信息披露情况.28

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

28

一、发行人为可交换债券发行人.28

二、发行人为创新创业公司债券发行人

28

三、发行人为绿色公司债券发行人.29

四、发行人为可续期公司债券发行人.29

五、其他特定品种债券事项

29

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

29

第八节 备查文件目录

30 重庆市南川区惠农投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 财务报表.32 附件一: 发行人财务报表

32 担保人财务报表

44 重庆市南川区惠农投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 本公司、公司、发行人 指 重庆市南川区惠农投资有限公司 本期债券 指2012 年重庆市南川区惠农投资有限公司公司债券 本报告、年度报告 指 发行人根据有关法律、法规要求,定期披露的《重 庆市南川区惠农投资有限公司公司债券年度报告(

2018 年) 》 《债券持有人会议规则》 指 《重庆市南川区惠农投资有限公司公司债券债券持 有人会议规则》 《债权代理协议》 指 《重庆市南川区惠农投资有限公司公司债券债权代 理协议》 《信用评级报告》 指 《重庆市南川区惠农投资有限公司公司债券信用评 级分析报告》 主承销商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 受托管理人、账户监管人 指 中国农业银行股份有限公司重庆南川支行 募集说明书 指《2012 年重庆市南川区惠农投资有限公司公司债 券募集说明书》 最近三年 指2016 年、2017 年、2018 年 资信评级机构、中诚信国际 指 鹏元资信评估有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 偿债账户、专项偿债账户 指 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存 及划转的银行账户 上交所 指 上海证券交易所 银行间债券市场 指 全国银行间债券市场 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 重庆市南川区惠农投资有限公司公司章程 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) 报告期 指2018 年 工作日 指 商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日 ) 元指如无特别说明,指人民币元 重庆市南川区惠农投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)