PDF《公告送出日期：2018 年5月7日》

信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告 信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告 公告送出日期:2018 年5月7日1公告基本信息 基金名称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 基金简称 信诚新双盈分级债券 基金主代码

000091 基金运作方式 契约型、开放式.

本基金以 运作周年滚动 的 方式运作. 新双盈 A 自基金合同生效日起每

4 个 月开放申购和赎回一次, 新双盈 B 在任一运作周 年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申 购和赎回一次.每次开放仅开放一个工作日. 基金合同生效日

2013 年5月9日基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中信保诚基金管理有限公司 公告依据 《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合 同》 、 《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募 说明书》 赎回起始日

2018 年5月9日转换转出起始日

2018 年5月9日下属分级基金的基金简称 信诚新双盈分级债券 A 信诚新双盈分级债券 B 下属分级基金的交易代码

000092 000093 该分级基金是否开放赎回与转换转出 是是2日常赎回、转换转出业务的办理时间 根据信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称 本基金 )《基金合同》 、 《招募说明 书》的规定,本基金A份额(以下简称 新双盈A )自基金合同生效日起每

4 个月开放申购和赎 回一次,开放日为基金合同生效日起每

4 个月的对日.本基金B份额(以下简称 新双盈B ) 在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日当天开放申购和赎回,开放日为自基金 合同生效日起每一年的对日,即运作周年到期日.如该日为非工作日,则开放日为该日之前的 最后一个工作日.如后续月份实际不存在对日的,则到期日提前至上一工作日.2018 年5月9日为新双盈A与新双盈B共同的开放日, 在本开放日 15:00 前仅接受办理新双盈A与新双盈B 的赎回与转换转出业务,不开放申购、转换转入业务. 发生不可抗力或其他情形,而基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的,其开放日为 该影响因素消除之日的下一个工作日.

3 日常赎回业务 3.1 赎回份额限制 新双盈 A 或新双盈 B 按照份额进行赎回, 申请赎回份额精确到小数点后两位, 单笔赎回份 信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告 额不得低于

100 份.基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足

100 份的,在赎回时需一次全部赎回. 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整对申购金额和赎回份额的数 量限制,并于调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告. 3.2 赎回费率 新双盈 A 和新双盈 B 都不收取赎回费用. 3.3 其他与赎回相关的事项 新双盈 A 的赎回价格以人民币 1.000 元为基准进行计算.新双盈 B 采用 未知价 原则, 即基金份额的赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算. 本次开放日,所有经确认有效的新双盈 A 和新双盈 B 的赎回申请全部予以成交确认.

4 日常转换业务 4.1 转换费率

1、基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费 用. (1)转出基金赎回费:基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转出基 金赎回费. (2)申购费补差:两只前端收费基金(包括申购费为零的基金)之间的转换,按照 转出金额分别计算转换申请日转出基金和转入基金的申购费. 如转入基金的申购费大于转出基 金申购费,则按差额收取申购补差费;