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2005 年第三季度报告

5 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G 股公司) 适用√不适用 公司名称: 郑州宇通客车股份有限公司 法定代表人: 汤玉祥 日期: 二OO 五年十月二十日

2005 年第三季度报告

6 §4 附录 资产负债表 编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

2005 年9月30 日 单位:人民币元 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 745,623,336.34 554,133,671.29 722,125,822.92 540,158,032.45 短期投资 54,000,000.00 15,000,000.00 188,000,000.00 70,000,000.00 应收票据 41,852,773.87 157,900,900.50 41,222,773.87 155,145,900.50 应收股利 应收利息 应收账款 325,470,980.85 199,888,010.51 319,714,100.99 199,674,506.28 其他应收款 73,134,692.67 51,701,407.37 72,902,633.88 51,504,944.91 预付账款 143,085,923.00 65,769,895.59 79,075,159.19 59,127,904.67 应收补贴款 存货 632,366,968.05 837,121,705.61 351,158,589.19 539,403,701.01 待摊费用 42,003.67 34,999.97 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,015,534,674.78 1,881,557,594.54 1,774,199,080.04 1,615,049,989.79 长期投资: 长期股权投资 63,987,870.46 60,780,691.92 237,655,031.55 244,428,892.15 长期债权投资 8,000,000.00 8,000,000.00 长期投资合计 63,987,870.46 68,780,691.92 237,655,031.55 252,428,892.15 其中:合并价差 其中:股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 824,779,321.70 827,368,910.30 800,416,160.89 803,364,374.49 减:累计折旧 361,412,839.39 315,126,270.92 357,766,480.20 313,018,447.19 固定资产净值 463,366,482.31 512,242,639.38 442,649,680.69 490,345,927.30 减:固定资产减值准备 15,882,159.05 16,297,380.90 15,882,159.05 16,297,380.90 固定资产净额 447,484,323.26 495,945,258.48 426,767,521.64 474,048,546.40 工程物资 在建工程 64,185,650.47 45,223,830.55 64,185,650.47 45,223,830.55 固定资产清理 固定资产合计 511,669,973.73 541,169,089.03 490,953,172.11 519,272,376.95 无形资产及其他资产: 无形资产 114,369,123.97 108,878,108.99 93,983,259.94 87,049,268.43 长期待摊费用 46,666.67 106,666.67 46,666.67 106,666.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 114,415,790.64 108,984,775.66 94,029,926.61 87,155,935.10 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,705,608,309.61 2,600,492,151.15 2,596,837,210.31 2,473,907,193.99 公司法定代表人:汤玉祥 总会计师:朱中霞 会计机构负责人:朱中霞

2005 年第三季度报告

7 资产负债表 (续) 编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

2005 年9月30 日 单位:人民币元 流动负债: 短期借款 47,500,000.00 20,000,000.00 应付票据 272,240,504.66 244,325,150.41 271,803,904.66 238,212,531.91 应付账款 771,284,856.97 759,350,974.79 762,453,588.40 752,368,458.50 预收账款 89,737,310.75 78,420,574.10 79,186,007.06 78,142,484.91 应付工资 41,876,526.27 5,426,058.37 41,730,552.77 5,415,058.37 应付福利费 38,166,266.26 32,566,263.13 38,111,077.61 32,520,477.04 应付股利 应交税金 39,083,517.12 30,012,613.83 45,037,575.42 39,077,324.05 其他应交款 6,392,839.16 7,017,661.29 6,393,293.27 7,017,038.60 其他应付款 124,361,197.04 105,625,737.95 121,356,208.23 103,246,370.42 预提费用 22,194,952.33 72,083.75 20,939,159.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,405,337,970.56 1,310,317,117.62 1,387,011,366.82 1,275,999,743.80 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,188,900.00 2,188,900.00 2,188,900.00 2,188,900.00 其他长期负债 长期负债合计 2,188,900.00 2,188,900.00 2,188,900.00 2,188,900.00 递延税项: 递延税款贷项 46,794.00 46,794.00 负债合计 1,407,573,664.56 1,312,506,017.62 1,389,247,060.82 1,278,188,643.80 少数股东权益 90,444,495.56 92,267,583.34 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 266,611,140.00 205,085,492.00 266,611,140.00 205,085,492.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 资本公积 530,785,038.11 592,215,680.11 530,785,038.11 592,215,680.11 盈余公积 109,838,764.70 109,838,764.70 109,838,764.70 109,838,764.70 其中:法定公益金 33,782,962.79 33,782,962.79 33,782,962.79 33,782,962.79 未分配利润 300,355,206.68 288,578,613.38 300,355,206.68 288,578,613.38 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减:未确认投资损失 所有者权益合计 1,207,590,149.49 1,195,718,550.19 1,207,590,149.49 1,195,718,550.19 负债和所有者权益 2,705,608,309.61 2,600,492,151.15 2,596,837,210.31 2,473,907,193.99 公司法定代表人:汤玉祥 总会计师:朱中霞 会计机构负责人:朱中霞