PDF《九州通医药集团股份有限公司》

1 证券代码:

600998 证券简称: 九州通 公告编号: 临2019-043 转债代码:110034 转债简称:九州转债 九州通医药集团股份有限公司 关于

2018 年年度报告的事后审核问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 截止2018年12月31日, 公司127亿元银行存款及其他货币资金存放在银行账户 中,其中期末余额大于500万元的银行账户262户,账户余额合计120.53亿元,占 货币资金总额的94.91%,详见附表《公司货币资金银行账户存放明细表》. 截止2018年12月31日,除银行承兑保证金、信用证保证金、贷款保证金、保 函保证金受限外,公司不存在其他潜在限制性安排的货币资金.

2019 年5月17 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称 公司 )收 到上海证券交易所发出的《关于对公司

2018 年年度报告的事后审核问询函》 , 为便于投资者更好理解公司

2018 年年报的相关内容,公司已依据年度报告内容 与格式等规则要求,及时对问询函中提到的事项及相关问题做了回复,现公告如 下:

一、关于货币资金相关情况 年报显示,报告期末公司货币资金余额 127.00 亿元,长期借款、短期借款、 应付债券余额合计 118.76 亿元;

报告期内财务费用 8.67 亿元,占归母净利润 的64.65%.请公司补充披露:

1、上述货币资金是否存在限制性安排或其他潜在限制性安排,并具体说明 相关限制情况.

2 回复: (1)截止

2018 年12 月31 日,公司货币资金明细情况如下: 单位:人民币万元 项目 期末余额 是否受限 库存现金 1,711.72 否 银行存款 514,599.19 否 其他货币资金-承兑保证金 514,136.30 是 其他货币资金-信用证保证金 4,043.00 是 其他货币资金-贷款保证金 300.00 是 其他货币资金-保函保证金 95.50 是 其他货币资金-定期存款 233,900.00 否 其他货币资金-POS 刷卡在途资金 851.73 否 其他货币资金-存放第三方支付平台 314.30 否 合计 1,269,951.74 注:存放第三方支付为公司电商业务存放在第三方支付平台的款项,如微信、支付宝.

2018 年末,除上述包括银行承兑保证金、信用证保证金、贷款保证金、保 函保证金共合计 518,574.81 万元受限外,公司不存在其他潜在限制性安排的货 币资金. (2)截止

2018 年12 月31 日,公司

127 亿元银行存款及其他货币资金存放 在银行账户中,其中期末余额大于

500 万元的银行账户

262 户,合计 120.53 亿元,占期末货币资金总额的 94.91%. (详见附表《公司货币资金银行账户存放明 细表》 ) 会计师意见请详见中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于九 州通医药集团股份有限公司

2018 年年报问询函中要求会计师答复的相关问题 的回复》 .

2、结合公司经营模式、集团管控体系、利息收入与融资成本等方面,补充 说明在货币资金充裕的情况下,公司进行高额融资并导致财务费用高企的具体 原因和财务考量;

并与同行业上市公司进行对比,说明是否与行业存在差异并

3 解释原因. 回复: 结合公司经营模式, 公司的销售回款期集中在季度末,尤其在年底将加大催 款力度;

而公司支付上游供应商货款是根据采购协议付款,付款时点分散,现金 流出预期相对平稳. 受购销回款周期的影响, 年末货币资金余额较大. 公司