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天津天士力制药股份有限公司

2006 年年度报告 天津天士力制药股份有限公司董事会

2007 年4月7日天津天士力制药股份有限公司

2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

17

八、董事会报告

16

九、监事会报告

24

十、重要事项

25 十

一、财务会计报告

28 十

二、备查文件目录

93 天津天士力制药股份有限公司

2006 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事张振有先生因工作原因未能出席本次会议,书面委托董事李文先生代为表决,其余八名董事全 部出席董事会会议.

3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、本公司董事长闫希军先生、总经理李文先生、财务总监王瑞华先生声明:保证本年度报告中财务报 告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:天津天士力制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写:天士力 公司英文名称:TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO.LTD. 公司英文名称缩写:TASLY

2、 公司法定代表人:闫希军

3、 公司董事会秘书:刘俊峰

电话:022-26736999 传真:022-26736721 E-mail:[email protected] 联系地址:天津北辰区普济河东道

2 号天士力现代中药城 公司证券事务代表:赵颖

电话:022-26736999 传真:022-26736721 E-mail:[email protected] 联系地址:天津北辰区普济河东道

2 号天士力现代中药城

4、 公司注册地址:天津市北辰科技园 公司办公地址:天津市北辰区普济河东道

2 号天士力现代中药城 邮政编码:300402 公司国际互联网

网址:http://www.tasly.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:天士力 公司 A 股代码:600535

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年4月30 日 公司首次注册登记地点:天津北辰科技园区 公司变更注册登记日期:2006 年7月26 日 公司变更注册登记地址:天津北辰科技园区 公司法人营业执照注册号:1200001001441 公司税务登记号码:12011323944464X 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路

128 号耀江金鼎广场西楼七层 天津天士力制药股份有限公司

2006 年年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 262,165,844.21 净利润 205,500,128.86 扣除非经常性损益后的净利润 205,075,146.05 主营业务利润 828,364,489.84 其他业务利润 2,741,607.10 营业利润 260,457,241.83 投资收益 2,086,267.15 补贴收入 414,000.00 营业外收支净额 -791,664.77 经营活动产生的现金流量净额 140,562,860.04 现金及现金等价物净增加额 -24,677,844.59