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(一)现金流压力测试 按照中瑞国际北京预测现金流情况,正常情景下基础资产现金流入可以对专项计 划各期应付本息及相关费用按期、足额覆盖 按照大公现金流预测办法,假定:公司所遵循的国家现行的方针政策无重大改变;

公司在预测期间,国家现行的利率、汇率等无重大改变;

公司所在地区的社会、政治、 经济环境无重大改变;

公司目前执行的税赋、税率政策不变;

公司在预测期间的经营环 境、经营条件和市场情况无重大变化;

公司在预测期间无其他人力不可抗拒因素造成的 重大不利影响等. 根据《计划说明书》,专项计划存续期间内,作为成本列支由专项计划承担的相关 费用包括本专项计划在存续期内发生的审计费、上市初费、上市月费、登记注册费、本 息兑付费、 信息披露费、 资金汇划费以及其他与本计划相关的各项费用支出等杂项费等. 基于以上假定条件,按照《评估报告》,在不考虑其他税费、计划管理人对专项计 划账户内资金进行再投资等情况下,专项计划的第三至第六计划年度,当期账户现金流 对于当期应付本息费用合计的覆盖倍数分别为 1.23 倍、 1.25 倍和 1.23 倍, 均大于 1.00 倍,保障了各期本息及相关费用按期、足额偿付.

1 在政府定价文件中,供热房屋类型分为居民住宅、经营性房屋及其他房屋三种,其中居民住宅即《评估 报告》中的民用住宅,经营性房屋与《评估报告》一致,其他包括《评估报告》中除民用住宅和经营性房 屋以........