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西宁特殊钢股份有限公司

600117 2006 年年度报告 西宁特殊钢股份有限公司

2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

13

九、监事会报告

20

十、重要事项

21 十

一、财务会计报告

25 十

二、备查文件目录

64 西宁特殊钢股份有限公司

2006 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事长陈显刚先生授权委托董事、总经理刘克林先生主持会议并代为行使表决权,董事张先良先生 授权委托董事刘克林先生代为行使表决权.

3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人陈显刚先生,主管会计工作负责人王大军先生,会计机构负责人(会计主管人员)于鑫 女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:西宁特殊钢股份有限公司 公司法定中文名称缩写:西宁特钢 公司英文名称:XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司英文名称缩写:XSS

2、 公司法定代表人:陈显刚

3、 公司董事会秘书:杨凯

电话:0971-5299089 传真:0971-5218389 E-mail:[email protected] 联系地址:西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处 公司证券事务代表:余辉邦

电话:0971-5299673 传真:0971-5218389 E-mail:[email protected] 联系地址:西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处

4、 公司注册地址:青海省西宁市 公司办公地址:青海省西宁市 邮政编码:810005 公司国际互联网

网址:http://www.xntg.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:西宁特钢 公司 A 股代码:600117 公司其他股票上市交易所:上海证券交易所 公司其他股票简称:西钢转债 公司其他股票代码:100117

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年10 月8日公司首次注册登记地点:青海省西宁市 公司法人营业执照注册号:6300001200807 公司税务登记号码:630105226593945 公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳市东门南路

2006 号 西宁特殊钢股份有限公司

2006 年年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 296,936,786.04 净利润 211,473,354.06 扣除非经常性损益后的净利润 205,273,704.97 主营业务利润 571,984,769.26 其他业务利润 30,583,213.36 营业利润 236,344,429.02 投资收益 42,404,945.37 补贴收入 500,000.00 营业外收支净额 17,687,411.65 经营活动产生的现金流量净额 253,740,010.61 现金及现金等价物净增加额 91,327,333.74