PDF《2013年北京粮食集团有限责任公司公司债券》

1 2013年北京粮食集团有限责任公司公司债券 上市公告书 证券简称:13京粮食 证券代码:124222 上市时间:2013年5月10日 上市地点:上海证券交易所 主承销商、上市推荐人:中信建投证券股份有限公司 二一三年五月

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第一节 绪言 重要提示:发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中 不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别 的和连带的责任.

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准,不表明对本期债券的投资价值或 者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资 风险,由购买债券的投资者自行负责. 发行人主体评级为AA,本期债券评级为AA;

债券上市前,截至2011年12月31 日,发行人归属母公司所有者权益合计304,845.19万元;

债券上市前三个会计年度 (2009年-2011年) , 发行人净利润分别为12,967.96万元、 31,737.43万元和38,958.75 万元,前三个会计年度实现的年均净利润27,888.05万元,占本次发行公司债券总额 70,000万元的39.84%,不少于本期债券一年利息的1.5倍.发行人近期财务指标仍符 合相关规定.

第二节 发行人简介

一、发行人概况 企业名称:北京粮食集团有限责任公司 住所:北京市宣武区广安门内大街316号 法定代表人:胡新民 注册资本:人民币玖亿圆整 企业类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:许可经营项目:粮食收购;

代理仓储货物的财产保险、机动车险. 一般经营项目:粮食储存、加工、销售;

销售油脂、油料、饲料;

物业管理;

经济 信息咨询;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外;

经营进料加工和 三来一补 业务;

经营对销贸易和转口 贸易. 北京粮食集团有限责任公司是北京市人民政府出资组建的大型国有独资有限责

3 任公司. 作为北京市大型国有粮食企业, 自成立以来, 发行人本着 做市场、 做品牌、 做资本 的 三做 发展战略,积极参与市场竞争,秉承 用精良铸就京粮 的理念,走 出了一条创新发展的健康之路.经过十三年的发展,发行人已经成为粮食行业具有 市场竞争力、品牌影响力、供应保障力、产业带动力的知名企业,在首都粮食安全 流通体系中发挥着主渠道作用. 截至2011年12月31日,发行人经审计的总资产为1,120,942.18万元,所有者权益 为403,173.37万元,其中归属于母公司的所有者权益为304,845.19万元,资产负债率 为64.03%;

2011年发行人实现营业收入1,381,358.75万元, 实现净利润38,958.75万元, 其中归属于母公司所有者的净利润为32,731.88万元.

二、发行人的历史沿革 北京粮食集团有限责任公司是在原北京粮食局下属企业的基础上成立的国有独 资有限责任公司. 1999年2月2日,根据北京市人民政府《关于组建北京粮食集团有限责任公司的 批复》(京政函【1999】11号),北京市人民政府以北京市粮食局所属的有国家资 本金的企业实际占有的国家资本金9亿元作为出资, 组建了北京粮食集团有限责任公 司. 1999年6月11日,发行人注册成立,根据成立时的《企业法人营业执照》,发行 人注册资本为90,000万元,营业执照编号为110000000442360. 2009年3月31日, 北京市人民政府国有资产管理委员会下发 《北京市人民政府国 有资产监督管理委员会关于将首开集团等8家企业划转入北京国有资本经营管理中 心的通知》(京国资【2009】70号),将其持有的发行人股权划转注入北京国有资 本经营管理中心.2009年6月,发行人完成工商变更登记手续.