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1 江铃汽车股份有限公司

2004 年半年度会计报表 内容 页码 公司及合并资产负债表 2-3 公司及合并利润表

4 公司及合并现金流量表 5-6 会计报表附注 7-47

2 江铃汽车股份有限公司

2004 年6月30 日资产负债表 金额单位:人民币元 资产

2004 年6月30 日# 合并

2003 年12 月31 日 合并

2004 年6月30 日# 母公司

2003 年12 月31 日 母公司 流动资产 货币资金 1,000,591,603 983,938,009 645,962,276 602,246,559 应收票据 172,998,662 98,026,021 68,380,515 28,388,191 应收账款 263,883,116 95,996,880 244,403,174 18,891,229 其他应收款 23,401,096 26,487,128 19,046,255 48,077,253 预付账款 96,769,802 92,474,181 96,620,135 88,284,740 存货 573,878,256 602,533,253 353,887,785 313,962,499 待摊费用

0 1,073,693

0 一年内到期的长期债权投资

0 0 流动资产合计 2,131,522,535 1,900,529,165 1,428,300,140 1,099,850,471 长期投资 长期股权投资 21,435,747 18,890,959 368,398,360 354,296,815 长期投资合计 21,435,747 18,890,959 368,398,360 354,296,815 固定资产 固定资产-原价 2,673,972,514 2,709,087,872 2,506,090,336 2,542,709,060 减:累计折旧 -1,339,046,073 -1,254,889,738 -1,252,733,887 -1,173,872,254 固定资产-净值 1,334,926,441 1,454,198,134 1,253,356,449 1,368,836,806 减:固定资产减值准备 -5,959,562 -6,070,187 -5,959,562 -6,070,187 固定资产-净额 1,328,966,879 1,448,127,947 1,247,396,887 1,362,766,619 在建工程 175,700,826 177,359,833 134,224,889 115,186,623 固定资产合计 1,504,667,705 1,625,487,780 1,381,621,776 1,477,953,242 无形资产及其他资产 无形资产 150,472,408 152,705,485 149,406,408 151,483,485 长期待摊费用 115,465,244 104,716,854 68,313,452 96,509,853 无形资产及其他资产合计 265,937,652 257,422,339 217,719,860 247,993,338 资产总计 3,923,563,639 3,802,330,243 3,396,040,136 3,180,093,866 备注:#为未经审计的财务数据.

企业负责人:王锡高 主管会计工作的负责人:王文涛 会计机构负责人:吴凯

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2004 年6月30 日资产负债表(续) 金额单位:人民币元 负债和股东权益

2004 年6月30 日# 合并

2003 年12 月31 日 合并

2004 年6月30 日# 母公司

2003 年12 月31 日 母公司 流动负债 短期借款 60,000,000 165,000,000 10,000,000 115,000,000 应付账款 751,697,416 644,574,921 424,955,064 407,876,984 预收账款 77,750,503 110,619,195 75,905,240 1,535,884 应付工资

0 0 应付福利费 79,431,554 85,717,874 30,352,261 33,825,306 应付股利 2,038,629 696,900 2,038,629 696,900 应交税金 16,290,121 1,222,932 9,169,853 9,953,769 其他应交款 2,794,158 2,888,277 2,794,158 2,794,158 其他应付款 96,610,194 111,045,499 36,491,169 42,237,954 预提费用 107,604,977 63,570,008 62,560,009 53,194,196 预计负债 83,536,158 63,807,497 45,213,672 38,527,819 一年内到期的长期借款

0 0 其他流动负债 143,510,238 流动负债合计 1,277,753,710 1,249,143,103 842,990,293 705,642,970 长期负债 长期借款 161,110,715 191,110,849 161,110,715 191,110,849 长期负债合计 161,110,715 191,110,849 161,110,715 191,110,849 负债合计 1,438,864,425 1,440,253,952 1,004,101,008 896,753,819 少数股东权益 107,236,848 103,213,006

0 0 股东权益 股本 863,214,000 863,214,000 863,214,000 863,214,000 资本公积 835,625,209 835,225,642 835,625,209 835,225,642 盈余公积 149,829,173 149,829,173 149,829,173 149,829,173 其中:法定公益金 30,339,352 30,339,352 30,339,352 30,339,352 未分配利润 528,793,984 410,594,470 543,270,746 435,071,232 股东权益合计 2,377,462,366 2,258,863,285 2,391,939,128 2,283,340,047 负债和股东权益合计 3,923,563,639 3,802,330,243 3,396,040,136 3,180,093,866 备注:#为未经审计的财务数据. 企业负责人:王锡高 主管会计工作的负责人:王文涛 会计机构负责人:吴凯