PDF《河北承德露露股份有限公司 关于2019年第一季度报告的补充...》

2018 年12 月31 日2019 年1月1日调整数 流动资产: 货币资金 1,869,227,571.33 1,869,227,571.33 应收票据及应收账款 162,329.33 162,329.33 应收账款 162,329.33 162,329.33 预付款项 26,323,087.51 26,323,087.51 其他应收款 170,059,228.18 170,059,228.18 应收股利 170,000,000.00 170,000,000.00 存货 279,625,592.30 279,625,592.30 其他流动资产 23,438.25 23,438.25 流动资产合计 2,345,421,246.90 2,345,421,246.90 非流动资产: 可供出售金融资产 900,000.00 不适用 -900,000.00 长期股权投资 190,037,368.72 其他权益工具投资 不适用 900,000.00 900,000.00 固定资产 88,537,072.72 88,537,072.72 在建工程 19,414,848.88 19,414,848.88 无形资产 270,606,337.22 270,606,337.22 长期待摊费用 141,000.00 141,000.00 递延所得税资产 391,737.47 391,737.47 非流动资产合计 570,028,365.01 570,028,365.01 资产总计 2,915,449,611.91 2,915,449,611.91 流动负债: 应付票据及应付账款 364,892,216.17 364,892,216.17 预收款项 624,970,970.31 624,970,970.31 应付职工薪酬 42,500,564.56 42,500,564.56 应交税费 11,487,660.53 11,487,660.53 其他应付款 22,421,941.64 22,421,941.64 流动负债合计 1,066,273,353.21 1,066,273,353.21 非流动负债: 递延所得税负债 49,682,500.00 49,682,500.00 非流动负债合计 49,682,500.00 49,682,500.00 负债合计 1,115,955,853.21 1,115,955,853.21 所有者权益: 股本 978,562,728.00 978,562,728.00 资本公积 17,260,428.71 17,260,428.71 盈余公积 400,737,142.12 400,737,142.12 未分配利润 402,933,459.87 402,933,459.87 所有者权益合计 1,799,493,758.70 1,799,493,758.70 负债和所有者权益总计 2,915,449,611.91 2,915,449,611.91 调整情况说明 按照财政部发布的《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号―金融资产转移》、《企业会计准则第24号――套期会计》、《企业会计准 则第37号―― 金融工具列报》(以下统称"新金融工具准则"),根据深圳证券交易所《关于新金融工具、 收入准则执行时间的通知》 , 公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1 月1日起开始执行新 金融工具准则的会计政策. 根据新金融准则的要求, 将900,000.00元, 由原在"可供出售金融资产"列报, 改为在 "其 他权益工具投资"列报,本次调整仅涉及财务报表列报格式的调整,不存在追溯调整事项, 对 公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响. 除上述内容变动外,原公告其他内容不变,同时更正事项对公司财务状况、经 营成果和现金流量没有影响.由此给投资者带来的不便深表歉意. 特此公告. 河北承德露露股份有限公司 董事会2019年5月9日