PDF《瑞安建业有限公司 * SOCAM Development Limited》

9 类 (提供资产管理) 受 规管活动的持牌法团,其获本公司委聘为独立财务顾 问,就收购事项及出售事项向独立董事委员会及独立 股东提供意见 「最后实际可行日期」 指2015 年4月23 日,即本通函付印前就确定其中所载若 干资料的最后实际可行日期 「易祺」 指 易祺投资有限公司,一间於香港注册成立的有限公 司,其於本通函刊发日期由翠明、HPL Holdings 及Remparts 分别拥有 70%、20% 及10% 的权益 「易祺集团」 指 易祺及其附属公司,包括 21C 项目公司 C

5 C 「易祺销售股份」 指现金销售股份、T18 销售股份、21C 销售股份(A) 及21C 销售股份 (B) 的统称 「易祺股东贷款」 指现金股东贷款、T18 股东贷款、21C 股东贷款(A) 及21C 股东贷款 (B) 的统称 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「最后期限」 指达成条件的最后期限, 即2015 年9月30 日 (或 由Remparts 或翠明根蚵粜榈奶蹩钛映俚慕虾笕掌) 「升耀」 指 升耀有限公司,一间於英属处女群岛注册成立的有限 公司,为Dignitary 的直接控股公司及本公司的间接全 资附属公司 「五峰」 指 五峰有限公司,一间於香港注册成立的有限公司,於 本通函刊发日期为 Dignitary 的全资附属公司 「五峰完成账目」 指根宸迓蚵粜榈奶蹩罱璞嘀莆宸逵2015 年1月1日至首次完成日的未经审核账目 「五峰代价」 指 具有本通函所载董事会函件 「代价及支付条款」 一节赋 予该词的涵义 「五峰有形资产净值」 指 截至首次完成日,五峰随时可转换为现金或现金等价 物 (但不包括 T18 物业的账面值及 (为免产生疑问) 所有 无形资产及递延税项) 的所有有形资产总值,减去五峰 的所有负债 (但不包括五峰股东贷款) 及拨备总额 「五峰销售股份」 指 五峰的一股股份,即其全部已发行股本 「五峰买卖协议」 指Dignitary (作为卖方) 、Remparts (作为买方) 及翠明 (作 为担保人) 根蚵粜榻妒状瓮瓿扇站统鍪畚宸逑 售股份及五峰股东贷款订立的买卖协议 C

6 C 「五峰股东贷款」 指 五峰於首次完成日欠付 Dignitary 的免息股东贷款,於 本通函刊发日期尚未偿还款额约为人民币 34,300,000 元 (相等於约 43,500,000 港元) 「Penta」 指Penta Investment Advisers Limited,一间於英属处女 群岛注册成立的有限公司,为本公司的主要股东 「中国」 指 中华人民共和国 (就本通函而言,不包括香港、台湾及 中华人民共和国澳门特别行政区) 「Remparts」 指Remparts Ltd.,一间於英属处女群岛注册成立的有限 公司,其於本通函刊发日期拥有易祺 10% 的股份权益 「决议案」 指 於本通函第

53 页的股东特别大会通告所载拟於股东特 别大会上提呈的普通决议案 「人民币」 指 中国的法定货币人民币 「买卖协议」 指Remparts、翠明、易祺、Dignitary 及21C 项目公司就 收购事项及出售事项於

2014 年12 月31 日订立的买卖 协议 「第二次完成」 指(i) 翠明完成向Remparts 收购21C 销售股份(A)、21C 销售股份 (B)、21C 股东贷款 (A) 及21C 股东贷款 (B);

及(ii) 21C 项目公司完成向 Remparts 附带出售 21C 物业 「证券及期货条例」 指 香港法例第

571 章证券及期货条例 「股东特别大会」 指 本公司就考虑及 (如适当) 批准买卖协议以及四饨 行的交易 (包括收购事项及出售事项) 而将举行的股东 特别大会 「上海四季汇」 指 位於中国上海市浦东区二十一世纪中心大厦第