PDF《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司》

二、主营业务分析 概述 2013年上半年,公司营业收入稳步增长,销售毛利率有所上升,通过一系列降本增效措施,保障了公 司的盈利能力. 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因 营业收入 1,161,492,442.21 1,036,996,560.62 12.01% 营业成本 833,264,052.65 745,772,488.21 11.73% 销售费用 116,350,378.64 104,481,788.08 11.36% 管理费用 97,653,558.22 86,245,467.54 13.23% 财务费用 29,122,714.99 31,191,997.71 -6.63% 所得税费用 12,231,659.18 10,057,055.90 21.62% 研发投入 25,497,712.01 27,057,267.59 -5.76% 经营活动产生的现金流 量净额 90,231,383.10 54,924,773.22 64.28% 本报告期内销售回款状 况较好及收到与资产相 关的政府补助

1723 万元 所致. 投资活动产生的现金流 量净额 -10,776,229.70 -46,026,766.17 76.59% 主要原因是上期收购西 藏翔晨镁业部分资产, 支付款项

3708 万元所 致. 筹资活动产生的现金流 量净额 -49,286,351.64 -6,495,710.27 -658.75% 本报告期内销售回款状 况较好、投资活动减少, 使得银行融资规模降 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2013 半年度报告全文

9 低. 现金及现金等价物净增 加额 28,006,155.03 1,992,869.89 1,305.32% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动. 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况. 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况. 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年年度报告中披露了2013年的经营计划,经过半年的努力,公司年度经营指标实现进度良好,销售收入完成 全年计划的48%,净利润完成全年计划的58%. 此外,公司上半年取得的重要进展还有:

1、重建集团管控、调整和精简内部管理机构,有效提升了管理效益;

2、西藏濮耐正在进行设备调试,计划四季度投产,有利于改善原料板块的经营状况;

3、为拓展非钢领域业务,公司上半年决定发行股份收购郑州市华威耐火材料股份有限公司100%股权项目,目前该项目 正在接受证监会的审核过程中.

三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 耐火材料 1,126,463,982.51 797,220,551.52 29.23% 10.15% 8.77% 0.9% 分产品 功能性耐火材料 340,966,970.96 209,052,206.51 38.69% 11.6% 14.83% -1.73% 定型耐火材料 333,429,492.30 260,909,021.05 21.75% 18.07% 6.87% 8.2% 不定型耐火材料 372,312,377.44 269,190,586.82 27.7% 5.98% 9.15% -2.1% 其他类 79,755,141.81 58,068,737.14 27.19% -4.36% -3.42% -0.71% 分地区 国内销售 896,055,235.68 651,540,497.72 27.29% 16.15% 14.22% 1.23% 海外销售 230,408,746.83 145,680,053.80 36.77% -8.27% -10.36% 1.47%

四、核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力没有发生重大改变. 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2013 半年度报告全文

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五、投资状况分析

1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 2,905,000.00 47,080,000.00 -93.83% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 北京华泰焦化工程技术有限责任公司 工程项目管理服务及技术咨询 17.5% 说明:本报告期内,公司的对外投资是支付参股公司北京华泰焦化工程技术有限责任公司(以下简称 北京华泰 )的投资 款,北京华泰的其他股东也同比例进行了投资,本公司对北京华泰的权益没有发生变化.