PDF《山东海化股份有限公司》

山东海化股份有限公司 二四年年度报告 二五年二月 二四年度报告

1 目录

第一节 重要提示2

第二节 公司基本情况简介

3

第三节 会计数据和业务数据摘要

4

第四节 股本变动及股东情况

6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

第六节 公司治理结构

15

第七节 股东大会情况简介

18

第八节 董事会报告

18

第九节 监事会报告

28

第十节 重要事项

30 第十一节 财务报告

33 第十二节 备查文件目录

73 二四年度报告

2

第一节 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事长刘建华先生、总经理韩星三先生、财务总监刘德智先生郑重声明:保 证本报告中的财务报告真实、完整. 董事王军因公出差,全权委托董事姜国铭代为出席并行使表决权. 二四年度报告

3

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:山东海化股份有限公司 公司中文缩写:山东海化 公司法定英文名称:SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED 公司英文缩写:SDHH

二、公司法定代表人:刘建华

三、公司董事会秘书:吴炳顺 联系地址:山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区

电话:(0536)

5329379 传真:(0536)

5329879 电子信箱:[email protected] 证券事务代表:李光强 联系地址:山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区

电话:(0536)

5329708 5329931 传真:(0536)

5329879 电子信箱:[email protected]

四、公司注册及办公地址:山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区 邮政编码:

262737 公司国际互联网

网址:www.chinahaihua.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部、深圳证券交易所

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:山东海化 股票代码:

000822 债券简称:海化转债 债券代码:125822

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1998 年6月4日公司变更注册登记日期:2002 年11 月20 日 公司注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:3700001801007 税务登记号码:

370783706206553 公司聘请的会计师事务所名称:山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址:山东省济南市经七路

88 号房产大厦

19 层 二四年度报告

4

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本公司二四年度主要会计数据如下(单位:人民币元) : 项目金额利润总额 264,518,053.91 净利润 183,978,017.30 扣除非经常性损益后的净利润 * 191,353,955.61 主营业务利润: 626,277,912.61 其它业务利润: 7,874,110.07 营业利润: 268,068,644.61 投资收益: 4,140,345.63 补贴收入: 1,343,208.84 营业外收支净额: -9,034,145.17 经营活动产生的现金流量净额: 102,450,158.22 现金及现金等价物净增减额: 382,580,268.46 * 注:扣除的非经常性损益项目及金额(单位:人民币元) : 项目金额处置资产产生的损益: -6,219,384.06 短期投资损益: 276,181.32 各项营业外收支净额;

-2,140,267.67 以前年度已经计提各项减值准备的转回;