PDF《安源煤业集团股份有限公司 2015 年半年度报告》

大力推行变频技术、落地皮带应用、井下用电装表计量等,实现节能降耗.五是压缩 管理费用.公司各级领导人员严格执行基本生活费发放标准,不得擅自提高标准或予发年薪.从 公司领导做起,年度考核确定的绩效年薪,只领取 70%.领导人员和各级管理人员安全奖标准减 半.停止发放除安全奖以外的其他奖金.企业内部公车全部集中调度使用,下基层单位安排集体 乘车.原则上暂停公车大修和购置办公用品.大力压缩会议、文件,实行无纸化办公.差旅费、 业务招待费在上年基础上再下降 30%.六是减员分流增效.推进大工区、大部门制,全面定员定 岗定责,重新规范职工劳动关系,全年减员分流不少于

3000 人.推行部门公司化,鼓励管理机关 业务部门面向市场,承接各类服务,逐步脱离母体,直接参与市场竞争.根据市场需求,举办各 类职业培训班,广开人员分流安置渠道.鼓励富余人员解除劳动合同,自谋职业.鼓励职工停职 领办创办企业,鼓励职工购买或租赁企业闲置资产,自主经营,自我发展.支持和组织企业富余 人员组建各类生产性服务和生活性服务公司,走向市场,开拓业务,发展第三产业.七是加快转 型升级. 加快电子商务、 互联网金融服务和洁净煤加工贸易的发展, 利用江西省煤炭交易中心 煤 炭电商+互联网金融服务 在全国煤炭行业 互联网+ 创新商业模式,促进公司向产融贸一体化 转型. 报告期, 公司实现营业收入 264997.26 万元, 同比下降 62.63%;

实现利润总额-10405.84 万元, 同比下降 344.15%,实现归属于上市公司股东的净利润-11162.48 万元,同比下降 642.97%.业绩 下降的主要原因是本期煤价下降及煤炭产销量下降所致. 报告期内,公司生产原煤 278.32 万吨,单位制造成本 329.30 元/吨,外购煤炭 9.34 万吨,外 购煤炭成本 283.41 元/吨,生产商品煤 263.77 万吨,商品煤单位成本 385.81 元/吨,商品煤销售 量247.60 万吨,商品煤平均价格 433.78 元/吨,吨煤毛利 47.97 元;

煤炭贸易交易量 267.01 万吨, 煤炭贸易销售单价 450.96 元/吨,采购成本 442.88 元/吨,吨煤毛利 8.08 元.

2015 年半年度报告

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(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,649,972,575.25 7,090,231,864.29 -62.63 营业成本 2,468,374,677.49 6,710,203,109.49 -63.21 销售费用 56,961,294.44 55,728,579.00 2.21 管理费用 107,069,528.16 161,727,439.54 -33.80 财务费用 95,807,016.19 103,107,889.48 -7.08 经营活动产生的现金流量净额 67,288,968.31 83,925,413.86 -19.82 投资活动产生的现金流量净额 -82,435,859.29 -37,538,307.63 -119.60 筹资活动产生的现金流量净额 -9,243,841.27 191,388,731.84 -104.83 研发支出 5,000,000.00 4,970,000.00 0.60 营业收入变动原因说明:营业收入同比减少 444025.93 万元, 降幅 62.63%, 主要是公司提高贸 易业务质量,调整贸易结构,继续压缩贸易规模减少收入 391185.21 万元所致. 营业成本变动原因说明:营业成本同比减少 424182.84 万元, 降幅 63.21%, 主要是贸易业务收 入减少相应减少成本 389937.40 万元所致. 管理费用变动原因说明:管理费用同比减少 5465.79 万元, 降幅 33.80%, 主要是本期减员提效、 领导人员降薪,以及同比矿产资源补偿费免缴所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少 4489.76 万元,降幅 119.60%,主要是本期九江码头铁路专用线等工程支出增加所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少 20063.26 万元,降幅 104.83%,主要是本期借入与偿还银行借款净额减少