PDF《上海氯碱化工股份有限公司》

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6,974,211,654.53 6,340,883,649.76 9.99 营业成本 6,344,195,298.75 5,700,714,055.07 11.29 销售费用 193,012,461.43 151,977,833.76 27.00 管理费用 416,638,560.56 334,096,291.86 24.71 财务费用 111,801,208.77 120,850,845.04 -7.49 经营活动产生的现金流量净额 580,026,390.02 644,308,830.14 -9.98 投资活动产生的现金流量净额 -247,218,330.78 -332,740,540.86 26.33 筹资活动产生的现金流量净额 -327,297,981.40 -251,796,453.62 -29.99 研发支出 42,071,822.11 47,492,856.85 -11.41

2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位:万吨 产品分类 项目

2013 年2012 年 同比增减(%) 聚氯乙烯树脂 销量 15.47 21.16 -26.89 生产量 16.76 21.68 -22.69 库存量 0.31 0.25 24.00 烧碱 销量 74.80 71.67 4.37 生产量 73.19 72.69 0.69 库存量 0.01 1.68 -99.40 上海氯碱化工股份有限公司

2013 年年度报告

10 因素分析:

1、聚氯乙烯树脂产量、销量较上年同期减少,主要系由于乙烯原料价格上涨,毛利出现较大亏损, 本年度减少生产量以减少亏损. (2) 主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 2,366,618,471.01 占销售总额比重 33.93% 公司前

5 名客户资料 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例 (%)

1 上海龙汇行化工进出口有限公司 675,534,859.88 9.69

2 拜耳材料科技(中国)有限公司 549,693,381.59 7.88

3 上海联恒异氰酸酯有限公司 503,532,580.53 7.22

4 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 389,725,892.60 5.59

5 上海荣坤贸易有限公司 248,131,756.41 3.56 合计 2,366,618,471.01 33.94

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 工业 直接材料 3,543,812,672.61 56.45 3,625,728,952.18 64.29 -2.26 直接人工 122,690,121.16 1.95 137,128,536.73 2.43 -10.53 动力 353,590,656.79 5.63 458,488,875.12 8.13 -22.88 制造费用 533,631,687.86 8.50 549,705,596.11 9.75 -2.92 合计 4,553,725,138.42 72.54 4,771,051,960.14 84.60 -4.56 施工业 直接材料 847,321.23 0.01 1,022,365.18 0.02 -17.12 直接人工 2,095,440.22 0.03 1,055,586.00 0.02 98.51 制造费用 19,904,665.69 0.32 8,076,580.79 0.14 146.45 合计 22,847,427.14 0.36 10,154,531.97 0.18 125.00 贸易收入 采购成本 1,702,287,777.63 27.12 858,493,245.91 15.22 98.29 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 聚氯乙烯 直接材料 1,120,840,695.71 17.85 1,533,080,794.00 27.18 -26.89 直接人工 34,198,442.96 0.54 31,265,079.64 0.55 9.38 动力 174,928,497.51 2.79 204,340,796.70 3.62 -14.39 制造费用 153,861,264.90 2.45 168,084,688.71 2.98 -8.46 合计 1,483,828,901.08 23.64 1,936,771,359.05 34.33 -23.39 烧碱 直接材料 766,943,609.00 12.22 720,445,733.90 12.77 6.45 直接人工 15,567,915.32 0.25 13,649,198.48 0.24 14.06 动力 68,353,774.89 1.09 149,058,139.46 2.64 -54.14 上海氯碱化工股份有限公司

2013 年年度报告

11 制造费用 140,535,329.16 2.24 136,287,963.52 2.42 3.12 合计 991,400,628.37 15.79 1,019,441,035.36 18.08 -2.75 氯产品 直接材料 1,587,487,783.05 25.29 1,363,607,981.53 24.18 16.42 直接人工 22,972,........