PDF《淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文》

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2011 年第一季度季度报告正文

1 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2011-017 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计. 1.3 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 2,907,423,492.46 2,763,305,637.58 5.22% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,695,102,559.14 2,603,435,574.08 3.52% 股本(股) 259,560,000.00 259,560,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 10.38 10.03 3.49% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 622,791,032.88 516,347,430.67 20.61% 归属于上市公司股东的净利润(元) 140,110,285.06 73,256,192.45 91.26% 经营活动产生的现金流量净额(元) 34,883,255.67 25,548,021.44 36.54% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.13 0.10 30.00% 基本每股收益(元/股) 0.54 0.38 42.11% 稀释每股收益(元/股) 0.54 0.38 42.11% 加权平均净资产收益率(%) 5.29% 15.17% -9.88% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 5.28% 15.17% -9.89% 非经常性损益项目 √ 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -46,800.00 所得税影响额 -67,980.00 合计 385,220.00 - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

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2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,905 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 东北证券-建行-东北证券

3 号主题投资集合资产管理计划 1,280,000 人民币普通股 中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金 883,406 人民币普通股 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 500,000 人民币普通股 东兴证券-光大-东兴

1 号优选基金集合资产管理计划 500,000 人民币普通股 广西桂能科技发展有限公司 470,000 人民币普通股 丁伟宏 400,034 人民币普通股 东北证券-建行-东北证券1号动态优选集合资产管理计划 400,000 人民币普通股 国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划 358,162 人民币普通股 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 349,876 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 342,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 不适用 (1)预付款项期末余额为 221,381,945.43 元,较期初余额增加 80.80%,主要是由于期末预付原料款增加以及募投项目陆续开 工,预付设备款增加. (2)应收利息期末余额为 20,763,155.88 元,较期初余额增加 64.58%,主要是由于本期计提募集资金定期存单利息所致. (3)其他应收款期末净值为 97,791.74 元,较期初余额增加 952.46%,主要是由于其他应收款中备用金因个人借款增加 90,000 元所致. (4)存货期末净值为 151,932,999.64 元,较期初余额增加 69.97%,主要是由于主要原材料库存及库存商品增加所致. (5)在建工程期末余额为 12,783,217.26 元,较期初余额增加 83.53%,主要是由于新建募投项目陆续开工,项目进入建设期 所致. (6)无形资产期末余额为 112,885,678.6 元,较期初余额增加 515.21%,主要是由于收购惠达锅炉及罐区土地使用权及合并博 实公司无形资产 7,839 万元所致. (7)应付职工薪酬期末余额为 151,042.07 元,较期初余额减少 98.14%,主要是由于本期将去年期末计提的年终绩效考核奖 金发放完毕所致. (8)应交税费期末余额 41,333,105.61 元,较期初减少 35.59%,主要是因为去年末计提所得税和销项税本期期初缴纳完毕, 本期期末计提所得税和增值税小于去年第四季度所致. (9)其他应付款期末余额为 1,668,679.12 元,较期初余额减少 85.82%,主要是由于收购翔达属于同一控制下的企业合并,对 期初进行追溯调整,期初余额包含翔达去年末其他应收款余额 1,000 万元,在本期减少所致. (10)未分配利润期末余额为 627,506,507.87 元,较期初余额增加 32.83%,主要是由于本期本年利润新增所致. (11)管理费用本期发生额为 6,881,282.1 元,较上期发生额增加 36.77%,主要是由于本期研发支出增大以及合并博实管理费 用本期发生额