PDF《南京化纤股份有限公司》

2012 年8月10 日报公司

2012 年第二次临时 股东大会审议通过. 经江苏公正天业会计师事务所有限公司审计,本公司母公司

2012 年度实现的净利润为 2,891,110.42 元,提取 10%法定盈余公积金,拟提取 5%任意公积金,剩余盈利转入下年度. 经公司第七届董事会第十六次会议研究:鉴于粘胶纤维行业市场形势依然严峻,公司资产负 债比率很高,生产经营急需补充流动资金;

且公司控股子公司南京金羚房地产开发有限公司为 加快地产开发项目开发进度也要筹措大量流动资金等实际情况, 决定本年度拟不进行利润分配, 也不以资本公积金转赠股本. 公司独立董事认为:公司制订

2012 年度利润分配预案按规定履行了相关决策程序. 南京化纤股份有限公司 法定代表人:沈光宇

2013 年4月26 日§4 附录 4.1 合并资产负债表

2013 年3月31 日 编制单位: 南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 153,370,976.90 90,568,361.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,955,700.00 2,955,700.00 应收票据 18,248,414.10 2,252,458.14 应收账款 49,795,469.63 51,932,217.15 预付款项 269,716,758.38 181,014,289.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 86,741.30 应收股利 18,164,783.87 12,265,271.65 其他应收款 买入返售金融资产 存货 1,505,293,819.23 1,454,022,005.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 64,200.00 流动资产合计 2,017,545,922.11 1,795,161,245.65 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 226,338,254.37 228,663,353.07 投资性房地产 固定资产 1,184,107,351.88 1,217,765,768.99 在建工程 251,723,006.39 235,740,363.50 工程物资 12,076,668.07 11,388,370.51 固定资产清理 11,817.56 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,689,762.50 32,885,119.65 开发支出 商誉

1 长期待摊费用 递延所得税资产 10,674,891.57 10,676,977.60 其他非流动资产 19,376,248.78 19,376,248.78 非流动资产合计 1,736,986,183.56 1,756,508,019.66 资产总计 3,754,532,105.67 3,551,669,265.31 流动负债: 短期借款 390,090,000.00 370,090,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 42,500,000.00 42,500,000.00 应付账款 256,959,419.94 231,747,050.16 预收款项 322,302,621.42 112,687,026.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,666,773.52 14,371,888.42 应交税费 1,793,844.52 58,546,458.64 应付利息 440,241.42 应付股利 4,621,854.97 4,621,854.97 其他应付款 1,511,517,494.89 1,536,748,671.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 64,280,000.00 64,280,000.00 其他流动负债 287,000.00 流动负债合计 2,607,732,009.26 2,436,320,192.05 非流动负债: 长期借款 69,280,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 300,000.00 300,000.00 非流动负债合计 69,580,000.00 50,300,000.00 负债合计 2,677,312,009.26 2,486,620,192.05 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 307,069,284.00 307,069,284.00 资本公积 215,796,443.99 215,796,443.99 减:库存股

2 专项储备 盈余公积 138,839,182.24 138,839,182.24 一般风险准备 未分配利润 269,283,860.03 252,478,590.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 930,988,770.26 914,183,500.97 少数股东权益 146,231,326.15 150,865,572.29 所有者权益合计 1,077,220,096.41 1,065,049,073.26 负债和所有者权益总计 3,754,532,105.67 3,551,669,265.31 公司法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:周文卿 会计机构负责人:周文卿 母公司资产负债表