PDF《高明区西江新城镇级财政国库集中支付》

(二)乙方应及时向甲方反馈所代理的财政性资金的支付信息.

(三)乙方向甲方提供的相关服务,应符合《财政部关于乡镇国库集中支付制度改革的指导意见》(财库 【2014】177 号) 《财政国库管理制度改革试点方案》 (财库【2001】24 号) 、《广东省乡镇国库集中支付制 度改革实施方案》(粤财库【2015】13 号)、《佛山市高明区区级财政国库管理制度改革实施办法》 (明财【2004】16 号) 、 《高明区西江新城镇级财政国库集中支付代理银行项目》招标文件的有关规定并履行管 理职责. 第二条、对代理西江新城财政性资金支付业务的要求

(一)乙方收到甲方或西江新城建设管理委员会预算单位开具的支付指令,经核对无误后,应及时、 准确地将财政性资金划入支付指令中指定的收款人账户.相关的支付手续应在乙方收到支付指令后

1 个工 作日内办理完毕.

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(二)乙方应在办理资金支付的次日向甲方或西江新城建设管理委员会预算单位送交盖有乙方签章的 有关支付凭证回单、入(到)账通知书等. 第三条、对信息反馈和查询的要求

(一)乙方应及时向甲方反馈所代理业务的资金支付信息.

(二)乙方按照甲方规定的期限内及时向甲方和西江新城建设管理委员会预算单位报送 财政资金支出日 (旬、月)报表 . 代理银行每个工作日安排一名专职工作人员到佛山市高明区西江新城建设管理委员会财政局办公室收 取当日支付的票据,并将前一工作日收入、支出数据汇总表送回(财政支出日报表,报表按预算单位,分 预算科目的类、款编报);

每月

2 日前向集中支付中心报送上一月的财政零余额账户对账单及月报表,核 对财政零余额账户与清算账户、财政专户之间的清算发生额.及时反馈每一资金账户信息,准确、便捷、 高效、安全地办理财政性资金支付业务. 第四条、甲方的责任和义务

(一)保证需要支付的财政性资金能及时清算到位.

(二)负责开发和维护西江新城建设管理委员会行政事业单位统发工资、西江新城建设管理委员会财政零 余额账户资金支付业务和西江新城建设管理委员会预算单位零余额账户资金支付业务的软件程序.

(三)因甲方的过错造成财政资金划拨错误,由甲方承担相应责任. 第五条、乙方的责任和义务

(一)严格按照合同及有关规定,及时、准确、安全地办理财政性资金支付、清算业务.根据账户管理规 定,严格按照甲方批准的西江新城建设管理委员会预算单位用款计划和支付指令支付资金,不得违规支付 资金.妥善保管甲方和预算单位提供的各种财政性资金支付的单据、资料,并负有保密义务.

(二)根据甲方的网络系统要求开发自身单位代理财政性资金支付业务的信息管理系统并与甲方联网,向 甲方反馈所代理的资金支付信息,定期向甲方报告财政资金的支付情况.

(三)接受甲方的改进意见,加强内部管理,提高服务水平和业务水平.

(四)按时向甲方和预算单位报送报表,并定期对账和提供对账单.

(五)接受甲方对所代理业务管理监督.

(六)因乙方的过错造成财政资金划拨错误,由乙方承担责任. 第六条违约责任

(一)在合同履行期间,乙方不遵守合同条款的规定,有严重的违规行为,不接受甲方的管理监督,甲方 可立即全面中止合同的执行.并有权追究........