PDF《裕阳证券投资基金》

裕阳证券投资基金

2004 年半年度报告 第1页共1页裕阳证券投资基金

2004 年半年度报告 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 送出时间:2004 年8月裕阳证券投资基金

2004 年半年度报告 第2页共2页目录

一、重要提示

3

二、基金简介

3

(一)基金基本资料.

3

(二)基金管理人.3

(三)基金托管人.4

(四)基金注册登记机构.4

(五) 基金选定的信息披露报纸.4

三、主要财务指标

5

(一)主要财务指标.5

(二) 、净值表现.5

四、基金管理人报告.6

(一)基金管理人和基金经理简介.6

(二)本报告期内基金运作情况说明.6

(三)本报告期内基金的投资策略和业绩表现.7

五、基金托管人报告.7

六、财务会计报告

9

(一)基金半年度会计报表(未经审计)9

(二)会计报告书附注

11

七、投资组合报告

18

(一)本报告期末基金资产组合情况.18

(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合.19

(三) 基金投资所有股票明细.19

(四)报告期内股票投资组合的重大变动.22

(五)债券投资组合.23

(六)基金投资前五名债券明细

24

(七) 投资组合报告附注.24

八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人(截止

2004 年6月30 日)24

九、重大事件揭示

25

十、备查文件目录

26 裕阳证券投资基金

2004 年半年度报告 第3页共3页

一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 本半年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 本基金的托管人中国农业银行根据本基金契约规定,于2004 年8月26 日复核了本 报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书. 本报告财务资料未经审计师审计.

二、基金简介

(一)基金基本资料 基金名称:裕阳证券投资基金 基金简称:基金裕阳 基金代码:500006 基金运作方式:契约型、封闭式 基金契约生效日:1998 年7月25 日 报告期末基金份额总额:20 亿 基金契约存续期:15 年 基金份额上市交易的证券交易所:上海证券交易所 上市日期:1998 年7月30 日 投资目标:本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全 并谋求基金长期稳定的投资收益. 投资策略:本基金的投资组合应本着分散性、安全性、收益性的原则,综合宏观经济、 行业企业和证券市场的因素,确定投资组合,达到分散和降低投资风险,确保基金资 产安全,谋求基金长期稳定收益的目的. 业绩比较基准:无 风险收益特征:无

(二)基金管理人 基金管理人名称:博时基金管理有限公司 裕阳证券投资基金

2004 年半年度报告 第4页共4页注册地址:广东省深圳市福田区深南大道

7088 号招商银行大厦

29 层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道

7088 号招商银行大厦