PDF《日照港集团有限公司 2015 年度第》

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5 年度第 年度第 年度第 年度第一 一一一期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 注册金额: 注册金额: 注册金额: 注册金额: 壹拾贰 壹拾贰 壹拾贰 壹拾贰亿元 亿元 亿元 亿元 本期发行金额:壹拾 本期发行金额:壹拾 本期发行金额:壹拾 本期发行金额:壹拾贰 贰贰贰亿元 亿元 亿元 亿元 短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券期限: 期限: 期限: 期限:366

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366 天天天天担保情况: 担保情况: 担保情况: 担保情况: 无担保 无担保 无担保 无担保 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级:A-1 A-1 A-1 A-1 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级:AA+ AA+ AA+ AA+ 发发发发行行行行人人人人主承销商 主承销商 主承销商 主承销商及 及及及簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 签署日期: 签署日期: 签署日期: 签署日期:二一五年 二一五年 二一五年 二一五年五 五五五月 月月月日照港集团有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书

1 声声声声明明明明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 注注注册册册册, , , , 注册 注册 注册 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价价价价, , , , 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

. . . 投资者购 投资者购 投资者购 投资者购 买本公司本期短期融资券 买本公司本期短期融资券 买本公司本期短期融资券 买本公司本期短期融资券, , , , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件 披露文件 披露文件 披露文件, , , ,对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性 完整性 完整性 完整性和及时性 和及时性 和及时性 和及时性进行独立 进行独立 进行独立 进行独立 分析 分析 分析 分析, , , , 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值, , , , 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险. . . . 本公司董事 本公司董事 本公司董事 本公司董事会 会会会已批准本募集说明书 已批准本募集说明书 已批准本募集说明书 已批准本募集说明书, , , , 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 假记载 假记载 假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性 完整性 完整性 完整性和 和和和及时性 及时性 及时性 及时性承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 、及时 、及时 、及时. . . . 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 能力的重大事项. 能力的重大事项. 能力的重大事项. 本募集说明书属于优化版募集说明书,投资人可通过发行人 本募集说明书属于优化版募集说明书,投资人可通过发行人 本募集说明书属于优化版募集说明书,投资人可通过发行人 本募集说明书属于优化版募集说明书,投资人可通过发行人 在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息.相关链接详见 在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息.相关链接详见 在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息.相关链接详见 在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息.相关链接详见 第十四章 第十四章 第十四章 第十四章 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件 . . . . 日照港集团有限公司