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0 柳州钢铁股份有限公司

601003 2008 年年度报告 柳州钢铁股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.16

九、监事会报告.22

十、重要事项.23 十

一、财务会计报告.27 十

二、备查文件目录.28 柳州钢铁股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人廖志刚、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人(会计主管人员)金建群声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写 柳钢股份 公司法定英文名称 LIUZHOU IRON &

STEEL CO. LTD 公司法定英文名称缩写 LIUSTEELCO 公司法定代表人 廖志刚 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 班俊超 董事会秘书联系地址 广西柳州市北雀路

117 号 董事会秘书电话 (0772)2595971 董事会秘书传真 (0772)2595998 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 黄胜松 证券事务代表联系地址 广西柳州市北雀路

117 号 证券事务代表电话 (0772)2595971 证券事务代表传真 (0772)2595998 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 广西柳州市北雀路

117 号 公司办公地址 广西柳州市北雀路

117 号 公司办公地址邮政编码

545002 公司国际互联网网址 http://www.liusteel.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路

117 号 柳州钢铁股份有限公司 证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 柳钢股份

601003 其他有关资料 公司首次注册日期

2000 年4月14 日 公司首次注册地点 广西柳州市北雀路

117 号 公司变更注册日期

2006 年9月18 日 企业法人营业执照注册号 (企)4500001001249 柳州钢铁股份有限公司

2008 年年度报告

3 税务登记号码

450205715187622 组织机构代码 71518762-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市太原路

87 号甲

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 22,326,953.39 利润总额 22,283,110.48 归属于上市公司股东的净利润 15,518,659.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 88,495,939.83 经营活动产生的现金流量净额 1,068,289,437.02

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -230,663.44 固定资产报废净损失 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 574,666.67 环保项目财政拨款 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -387,846.14 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -85,811,780.76 资产减值准备

9283 万元,存 货净盘盈

702 万元. 所得税影响额 12,878,343.55 合计 -72,977,280.12

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年 增减(%)

2006 年 营业收入 29,216,654,800.53 20,706,374,451.68 41.10 16,315,877,675.43 利润总额 22,283,110.48 1,078,264,359.23 -97.93 831,473,537.57 归属于上市公司股 东的净利润 15,518,659.71 998,820,224.44 -98.45 757,715,877.83 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 88,495,939.83 972,674,634.67 -90.90 761,904,871.30 基本每股收益(元 /股) 0.0061 0.3947 -98.45 0.3480 稀释每股收益(元 /股) 0.0061 0.3947 -98.45 0.3480 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股) 0.0345 0.3844 -91.02 0.3499 柳州钢铁股份有限公司

2008 年年度报告

4 全面摊薄净资产收 益率(%) 0.33 19.89 减少 19.56 个百分点 24.24 加权平均净资产收 益率(%) 0.32 22.60 减少 22.28 个百分点 27.59 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) 1.86 19.37 减少 17.51 个百分点 24.38 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 1.82 22.00 减少 20.18 个百分点 27.74 经营活动产生的现 金流量净额 1,068,289,437.02 77,153,430.24 1,284.63 1,236,243,886.99 每股经营活动产生 的现金流量净额 (元/股) 0.4168 0.0542 669.00 1.0219

2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减(%)

2006 年末 总资产 13,743,252,410.00 13,765,168,416.52 -0.16 8,654,813,831.45 所有者权益(或股 东权益) 4,752,645,536.81 5,021,881,677.10 -5.36 3,125,254,305.56 归属于上市公司股 东的每股净资产 (元/股) 1.8545 3.5272 -47.42 2.5833 (1)公司对前三年每股收益指标已按新股本进行重新计算. (2)前三年主要会计数据和财务指标中涉及非经常性损益的,已按照《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第

1 号-非经常性损益(2008)》要求的非经常性损益的口径进行调整.

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四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 1,195,974,000 84.00 956,779,200 956,779,200 2,152,753,200 84.00

3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 1,195,974,000 84.00 956,779,200 956,779,200 2,152,753,200 84.00

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 227,800,000 16.00 182,240,000 182,240,000 410,040,000 16.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 无限售条件流通股份合计 227,800,000 16.00 182,240,000 182,240,000 410,040,000 16.00

三、股份总数 1,423,774,000

100 1,139,019,200 1,139,019,200 2,562,793,200

100 股份变动的批准情况 根据本公司

2008 年5月6日股东大会通过

2007 年度利润分配方案,以公司

2007 年12 月31 日的总股本 142377.4 万股为基数,每股转赠 0.8 股.本次 转赠股数量为 113,901.92 万股,每股面值

1 元,变更后公司注册资本为 256,279.32 万元. 股份变动的过户情况 派发的转赠股于

2008 年5月22 日实施完成. 柳州钢铁股份有限公司

2008 年年度报告

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2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售 日期 广西柳州 钢铁(集团)公司 1,195,974,000

0 956,779,200 2,152,753,200 自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳 州钢铁股份有限公司股份, 也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公 司所持有的股份.

2010 年2月27 日 柳州市有 色冶炼股 份有限公 司6,000,000 6,000,000

0 0 自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 十二个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳州 钢铁股份有限公司股份, 也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公司 所持有的股份.

2008 年2月27 日 柳州化学 工业集团 有限公司 3,900,000 3,900,000

0 0 自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 十二个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳州 钢铁股份有限公司股份, 也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公司 所持有的股份.

2008 年2月27 日 广西壮族 自治区冶 金建设公 司2,340,000 2,340,000

0 0 自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 十二个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳州 钢铁股份有限公司股份, 也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公司 所持有的股份.

2008 年2月27 日 柳州市柳 工物资有 限公司 1,560,000 1,560,000

0 0 自柳州钢铁股份有限公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 十二个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的柳州 钢铁股份有限公司股份, 也不由柳州钢铁股份有限公司回购本公司 所持有的股份.

2008 年2月27 日 合计 1,209,774,000 13,800,000 956,779,200 2,152,753,200 / /

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(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 发行新股 2007年2月6日10.06 107,000,000 2007年2月27 日107,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]21 号文核准, 本公司于

2007 年2月5日至

2007 年2月6日采用网下配售和网上发行相结合方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)10,700 万股,每股面 值1元.发行后本公司注册资本从 60,488.70 万元增至 71,188.70 万元.

2、公司股份总数及结构的变动情况 根据本公司

2008 年5月6日股东大会通过

2007 年度利润分配议案,以公司

2007 年12 月31 日的 总股本 142,377.40 万股为基数,以公积金转增股本,每10 股转增

8 股.本次转增 113,901.92 万股, 变更后公司股本为 256,279.32 万股.此次股本变动业经上海东华会计师事务所验证,并于

2008 年6月4日出具东华桂验字[2008]59 号验资报告.

3、现存的内部职工股情况 本........