PDF《湖南华菱管线股份有限公司》

湖 湖南 南华 华菱 菱管 管线 线股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

00 05

5 年 年年 年度 度报 报告 告二00 六年三月二十四日 目录

第一节 重要提示1

第二节 公司基本情况简介.

2

第三节 会计数据和业务数据摘要.3

第四节 股本变动及股东情况

6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10

第六节 公司治理结构.14

第七节 股东大会情况简介.19

第八节 董事会报告.20

第九节 监事会报告.31

第十节 重要事项.34 第十一节 财务报告

42 第十二节 备查文件

97 重要提示

1

第一节 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司第三届董事会第四次会议审议通过了本年度报告. 公司负责人李效伟、主管会计工作负责人谭久均及会计机构负责人(会计主管人员)李松青声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 公司基本情况简介

2

第二节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称: 湖南华菱管线股份有限公司 公司法定英文名称: Hunan Valin Steel Tube &

Wire Co.,Ltd

2、法定代表人: 李效伟

3、董事会秘书: 汪俊

电话: 0731-2565976 传真: 电子信箱: 0731-4447112 wj@chinavalin.com 证券事务代表: 李敏芝

电话: 0731-2565960 传真: 电子信箱: 0731-4447112 liminzhi@chinavalin.com

4、公司注册地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段

111 号华菱大厦

20 楼 公司办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段

111 号华菱大厦

20 楼

网址: http://www.valin.cn 电子信箱: hlgx@chinavalin.com 邮政编码:

410011

5、公司选定境内信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 中国证监会指定的年报登载

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司证券部

6、股票上市地: 深圳证券交易所 股票简称: 华菱管线 股票代码: 转债简称: 转债代码:

000932 华菱转债

125932

7、其它有关资料: 公司首次注册登记日期:

1999 年4月29 日 变更注册登记日期:

2005 年9月20 日 注册登记地点: 湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:

4300001003378 税务登记号码:

430103712190148 公司未流通股票的托管机构名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司聘请的会计师事务所名称: 湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所的办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路新世纪大厦 19-20 层 会计数据和业务数据摘要

3

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 公司本年度实现利润情况: (金额单位:元) 利润总额(合并) 831,254,008.71 净利润 547,180,567.08 扣除非经常性损益后的净利润 557,445,120.71 主营业务利润 2,670,184,970.12 其他业务利润 74,723,729.97 营业利润 877,100,870.94 投资收益 -31,596,691.26 营业外收支净额 -14,250,170.97 经营活动产生的现金流量净额 3,155,269,523.96 现金及现金等价物净增减额 -942,680,142.22 公司本年度合并报表中 投资收益 项目为-31,596,691.26 元,主要是:①根据被投资单位湘 财证券有限责任公司截止

2005 年6月30 日的财务状况,按本公司的会计政策对其全额计提减值 准备,产生投资损失 2,000,000.00 元;

②由于公司控股子公司衡阳华菱连轧管有限公司溢价受让 香港三湘有限公司持有衡阳钢管有限公司 25%的股权,衡阳钢管有限公司在

2005 年年底重组注 销,按会计制度的规定,产生的溢价 27,862,355.38 元在本年度一次摊销进投资损失.③2005 年7月重组设立华菱涟钢,对薄板公司的资产进行评估,形成股权投资借差 23,890,137.18 元,在10 年内分期摊销,本年度摊销 1,194,506.88 元计入投资损失.④本公司在

2002 年12 月对华菱钢管 增资扩股,形成股权投资贷差 14,905,815.00 元,在10 年内分期摊销,本年度摊销 1,490,581.52 元计入投资收益. ⑤本公司在

2002 年10 月对华菱光远增资扩股, 形成股权投资贷差 3,339,908.64 元,在10 年内分期摊销,本年度摊销 333,990.88 元计入投资收益. 非经常性损(-)益(+) -10,264,553.63 其中: 营业外收入 3,253,369.04 营业外支出 -17,503,540.01 应收账款坏账准备的转回 271,533.28 其他应收款坏账准备的转回 888,154.28 所得税及少数股东损益影响 2,825,929.78 会计数据和业务数据摘要

4

二、公司近三年主要会计数据和财务指标: (金额单位:元) 财务指标2005 年2004 年2003 年 主营业务收入 28,589,488,970.08 23,786,086,601.35 12,792,226,767.03 净利润 547,180,567.08 1,004,796,660.15 759,367,575.05 扣除非经常性损益后的净利润 557,445,120.71 1,008,341,242.89 782,286,355.40 流动资产 8,955,426,810.65 7,871,810,255.74 3,501,285,897.98 流动负债 16,444,187,423.10 8,245,521,845.63 3,452,661,944.33 总资产 33,358,929,102.90 23,606,860,186.15 12,649,171,507.01 股东权益 8,381,592,350.57 6,671,385,102.79 5,751,537,260.85 每股收益 0.2657 0.5692 0.4301 每股收益(注) 0.2492 - - 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2706 0.5712 0.4431 每股净资产 4.07 3.78 3.26 调整后的每股净资产 4.03 3.77 3.12 每股经营活动产生的现金流量净额 1.53 0.52 1.09 摊薄净资产收益率 6.53% 15.06% 13.20% 扣除非经常性损益的摊薄平均净资产收益 率6.65% 15.11% 13.60% 注:截止

2006 年3月16 日,公司因可转债转股公司总股本增加至 2,195,764,024 股,此为按新 股本计算的每股收益. 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 全面摊薄 项目2005 年2004 年2005 年2004 年 主营业务利润 31.86 32.70 1.2964 1.2358 营业利润 10.46 20.06 0.4258 0.7579 净利润 6.53 15.06 0.2657 0.5692 扣除非经常性损益的净利润 6.65 15.11 0.2706 0.5712 会计数据和业务数据摘要

5

三、报告期内股东权益变化及原因 项目 期初数 期初余额调整数 本期增加 本期减少 期末数 股本 1,765,375,000.00 294,295,599.00 0.00 2,059,670,599.00 资本公积 2,283,588,349.57 1,045,269,599.40 0.00 3,328,857,948.97 盈余公积金 703,099,150.98 -27,353,693.30 193,968,545.14 0.00 869,714,002.82 其中:法定公益金 346,119,444.07 -13,676,846.65 96,984,272.57 0.00 429,426,869.99 未分配利润 1,919,322,602.24 27,353,693.30 547,180,567.08 370,507,062.84 2,123,349,799.78 股东权益合计 6,671,385,102.79 2,080,714,310.62 -370,507,062.84 8,381,592,350.57 变动原因:

1、股本:报告期内,公司可转债 1,294,907,700 元转股,增加股本 294,295,599 股,每股面值

1 元.

2、资本公积:本期增加 104,526.96 万元, 主要是①由于重组设立华菱涟钢,本公司对华菱涟钢 的初始投资成本小于应享有华菱涟钢所有者权益的差额 3,939.52 万元;

②公司可转债转股溢价增加 100,061.12 万元.

3、盈余公积金:①期初余额调整减少 2,735.37 万元,系因公司合并报表范围发生改变,按照会 计准则的规定对年初数进行相应的调整,调减盈余公积金,调增年初未分配利润(详见财务审计报 告附注五―25) ;

②本期增加系公司按 10%计提法定盈余公积和法定盈余公积. 股本变动及股东情况

6

第四节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一)公司股本变动情况表 单位:股 每股面值:1 元 本次变动增减(+、-) 本次变动前 配股 送股公积金 转股 增发其它 小计 本次变化后

一、未上市流通部分

1、发起人股份 1,315,375,000 1,315,375,000 其中 国有法人持有股份 1,312,500,000 -647,423,125 -647,423,125 665,076,875 境内法人持有股份 2,875,000 2,875,000 境外法人持有股份 +647,423,125 +647,423,125 647,423,125 其他

0

2、募集法人股份

0

3、内部职工股

0

4、优先股或其它

0 未上市流通股份合计 1,315,375,000 1,315,375,000

二、已上市流通部分

1、人民币普通股 450,000,000 +294,295,599 +294,295,599 744,295,599

2、境内上市的外资股

0

3、境外上市的外资股

0

4、其他

0 已上市流通股份合计 450,000,000 +294,295,599 +294,295,599 744,295,599

三、股份总数 1,765,375,000 294,295,599 294,295,599 2,059,670,599 注:

1、2005 年10 月10 日,湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称华菱集团)持有本公司 的647,423,125 股国有法人股转让给 Mittal Steel CompanyN.V.(以下简称米塔尔钢铁公司)的过户 手续全部完成.此次过户完成后,华菱集团持有本公司股份 665,076,875 股,为公司第一大股东;

米 塔尔钢铁公司持有本公司股份 647,423,125 股,为公司第二大股东.

2、报告期内,公司因 华菱转债 转股增加 294,295,599 股流通股.公司总股本由 1,765,375,000 股增加至 2,059,670,599 股.

(二)股票发行与上市情况

1、报告期末前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕114 号文核准,公司于

2004 年7月16 日通过深 圳证券交易所公开发行

2000 万张可转换公司债券〔以下简称可转债〕 ,每张面值

100 元,发行总额 股本变动及股东情况

7 20 亿........