PDF《证券代码：143663 证券简》

2018 年6月1日. (十七)利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的 相关规定办理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息. (十八)付息日:本期债券存续期内每年的

6 月1日(如遇法定 节假日或休息日顺延至其后第一个工作日,顺延期间不另计息) .若 债券持有人行使回售选择权, 则本期债券回售部分的付息日为自

2019 年至

2021 年间每年的

6 月1日(如遇法定节假日或休息日顺延至其 后第一个工作日,顺延期间不另计息) . (十九)兑付日:本期债券的到期日为

2023 年6月1日(如遇 法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日, 顺延期间不另计息) . 若债券持有人行使回售选择权,则其部分的本期债券兑付日为

2021 年6月1日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日,顺 延期间不另计息) . (二十)计息期限:本期债券的计息期限自

2018 年6月1日至

2023 年5月31 日止.若债券持有人行使回售选择权,则本期部分的 计息期限自

2018 年6月1日至

2021 年5月31 日止. (二十一)本息兑付方式:本期债券的本息支付将通过本期债券 的登记托管机构办理. 本息支付方式及其他具体安排参见本期债券登 记托管机构的有关规定. (二十二)利息支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支 付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票 面总额与对应的票面年利率的乘积. (二十三)本金兑付金额:本期债券的本金兑付金额为投资者于 本金兑付日持有的本期债券票面总额. (二十四)信用级别及信用评级机构:经中诚信证券评估有限公 司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级 为AAA.中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发 行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级. (二十五)债券担保:本期债券无担保. (二十六)募集资金专项账户:公司将根据相关法律法规的规定 安排指定账户作为募集资金专项账户, 用于公司债券募集资金的接收、 存储、划转与本息偿付. (二十七)募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还有息负债及补充公司流动资金. (二十八)主承销商、簿记管理人:东吴证券股份有限公司. (二十九)债券受托管理人:东吴证券股份有限公司. (三十)承销方式:本期债券由主承销商东吴证券股份有限公司 负责组织承销团,以余额包销的方式承销. (三十一)拟上市地:上海证券交易所. (三十二)质押式回购安排:........