PDF《安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 年度报告摘要》

2016 年非公开发行 公司债券(第一期)

16 盛运

01 118779.SZ

2019 年08 月02 日50,000 7.70% 安徽盛运环保(集团)股份有限公司

2017 年面向合格投 资者公开发行公司 债券(第一期)

17 盛运

01 112510.SZ

2020 年03 月23 日45,500 6.98% 报告期内公司债券的付息兑 付情况 报告期内,公司足额兑付

17 盛运

01 2017 年3月23 日到

2018 年3月23 日期间利息.报 告期间,

16 盛运

01 、

17 盛运

01 未及时兑付本金及利息,构成实质性违约. 安徽盛运环保(集团)股份有限公司

2018 年年度报告摘要

6 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 联合信用评级有限公司于2017年6月26日分别公布(联合[2017]995号)及(联合[2017]996号)跟踪评级公告,公司主 体长期信用等级为AA, 16盛运01 的债券信用等级为AA;

17盛运01 的债券信用等级为AA. 联合信用评级有限公司于2018年4月12日将公司主体信用等级及 16盛运01 17盛运01 债项信用等级列入了信用评级 观察名单.2018年5月9日联合信用评级有限公司将公司主体长期信用等级由AA下调至A+, 16盛运01 17盛运01 债项信用 等级由AA下调至A+.2018年6月27日联合评级通过对公司主体长期信用状况和公司债券进行跟踪评级,确定公司主体长期 信用等级为BB,评级展望为 列入评级观察 , 16盛运01 17盛运01 债项信用等级为BB.2018年7月11日联合评级决定将公 司的主体长期信用等级由 BB 下调至 CC ,将 16盛运01 17盛运01 债项信用等级由 BB 下调至 CC ,同时,继续将公司 主体长期信用等级及发行的 16盛运01 17盛运01 债项信用等级列入信用评级观察名单.2018年10月11日,联合评级决定将 公司的主体长期信用等级由 CC 下调至 C ,将 16盛运01 17盛运01 债项信用等级由 CC 下调至 C ,同时,继续将公司 主体长期信用等级及发行的 16盛运01 17盛运01 债项信用等级列入信用评级观察名单.中诚信国际于

2018 年10 月10 日将本公司的主体信用等级由 CC 调降至 C .报告期内,公司评级及 16盛运01 17盛运01 债项信用均发生下调的情况, 因 17盛运01 投资者均为合格机构投资者,故不存在对投资者适当性的影响. (3)截至报告期末公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目

2018 年2017 年 同期变动率 资产负债率 97.89% 71.28% 26.61% EBITDA 全部债务比 -30.45% 121.00% -151.45% 利息保障倍数 -6.11 -4.45 37.30% 经营活动产生的现金流量净 额54,698.66 -211,444.39 -125.87% 投资活动产生的现金流量净 额-15,587.19 -100,648.99 -84.51% 筹资活动产生的现金流量净 额-57,147.02 171,654.96 -133.29% 期末现金及现金等价物余额 -18,035.56 21,313.67 -184.62%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业

一、公司整体发展概述

1、2018年经营概况 安徽盛运环保(集团)股份有限公司

2018 年年度报告摘要

7 2018年, 由于公司对关联方进行财务资助以及对外违规担保问题一直未能解决, 导致债务危机爆发, 公司流动资金紧缺, 债务到期未能及时清偿或续展,债权人纷纷提起诉讼并采取保全、强制执行等措施,要求支付本金、利息、违约金等,导致 公司资金愈发紧张,财务费用居高不下,债务负担繁重,日常经营举步维艰,2018年度业绩大幅下滑.