PDF《北京百华悦邦科技股份有限公司》

1 亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买 保本型银行理财产品,该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内 可以滚动使用.

2、监事会审议情况 公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 ,认为公司目前经营情况良好, 财务状况稳健,资金充裕,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情 况下,使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币

1 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,不会对公司经营活动造成 不利影响,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金 投向、损害公司股东利益的情形.本事项决策程序符合《北京百华悦邦科技 股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订) 》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年11 月修订) 》等 相关法律法规的要求.因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有 资金购买保本型银行理财产品.

3、独立董事意见 公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的决策程 序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第

2 号― 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引(2015 年修订)》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年修订)》等相关法律法规的要求,公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买 保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率, 也有利于提高现金管 理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股

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6 东利益的情形;

公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较 为完善,购买理财的安全性可以得到保证.因此,独立董事同意公司使用部分闲 置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品.

4、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购 买保本型银行理财产品,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发 表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,尚需 提交公司股东大会审议.该等事项符合《上市公司监管指引第

2 号――上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引(2015 修订) 》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年11 月修订) 》 等相关法律法规的要求, 不存在改变募集资金使用用途的情形, 不影响募集资金项目投资计划的正常进行. 综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本 型银行理财产品无异议,同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义 务,保障公司全体股东利益.

八、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、第三届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;