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新疆天山水泥股份有限公司 二00 四年度报告 二零零五年四月

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第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性 和完整性承担个别及连带责任 董事徐永平 曹亚东 杨永政 马永春因公在外未能出席董 事会 分别委托董事张丽荣 姜锡明 孙双锐 方向明代为行使 表决权 五洲联合会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报 告 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详细说明 请投资者 注意阅读 公司董事长孙双锐 总经理张丽荣 总会计师王岩声明 保 证年度报告中财务报告的真实 完整

2 目录

第一节 重要提示及目录…2

第二节 公司基本情况简介…4

第三节 会计数据和业务数据摘要…5

第四节 股本变动及股东情况…7

第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况…11

第六节 公司治理结构…17

第七节 股东大会情况简介…19

第八节 董事会报告…21

第九节 监事会报告…34

第十节 重要事项…36 第十一节 财务报告…45 第十二节 备查文件目录…140

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第二节 公司基本情况简介 一 公司的名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司英文名称 XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO LTD 公司英文名称缩写 TSC 二 公司法定代表人 孙双锐 三 公司董事会秘书 周林英 联系地址 乌鲁木齐市北京南路钻石城

11 号银通大厦三楼 电话

0991 3660418 传真

0991 3663534 四 公司注册地址 乌鲁木齐市仓房沟东路

55 号附

1 号 公司办公地址 乌鲁木齐市北京南路钻石城

11 号银通大厦

3 楼 邮政编码

830011 公司国际互联网网址 http://www.

tianshan.cn 电子信箱 [email protected] 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市北京南路钻石城

11 号银通大厦

3 楼公司董事 会办公室 六 公司股票上市交易地点 深圳证券交易所 股票简称 天山股份 股票代码

000877 七 其他有关资料

1 公司首次注册日期

1998 年11 月18 日2公司注册地址 新疆乌鲁木齐市仓房沟东路

55 号附

1 号3公司变更注册日期

2003 年5月15 日4企业法人营业执照注册号

6500001000459 1/2

5 税务登记证号 国税沙字

650103710886440 地税直字

650103710886440 6 会计师事务所 五洲联合会计师事务所 地址 新疆乌鲁木齐市明德路

16 号 电话

0991 2817668 邮编

830002 4

第三节 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润财务指标完成情况表 单位 人民币元 项目金额利润总额 -213,879,276.91 净利润 -249,632,561.30 扣除非经常性损益后的净利润 -242,611,705.99 主营业务利润 410,006,522.23 其他业务利润 2,987,613.83 营业利润 -46,668,430.16 投资收益 -264,635,640.17 补贴收入 103,113,779.45 营业外收支净额 -5,688,986.03 经营活动产生的现金流量净额 272,453,169.76 现金及现金等价物净增加额 -30,897,451.25 注 扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位 人民币元 项目金额处置固定资产损失 -186,098.30 处置固定资产收益 2,033,956.76 以前年度已计提资产减值准备转回 2,144,187.69 营业外收入 947,865.96 营业外支出 -2,704,457.42 合并价差摊销 54,744.48 短期投资收益 -10,786,387.81 对非金融企业收取的资金占用费 1,475,333.33 合计 -7,020,855.31