PDF《山东齐星铁塔科技股份有限公司》

山东齐星铁塔科技股份有限公司 2017年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间: 经中国证券监督管理委员会 《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》 (证监许可[2016]3204 号)核准,公司获准向特定对象发行 不超过 816,777,272 股人民币普通股股票.截至

2017 年4月12 日,公司已向龙 跃实业集团有限公司以及其他共计

7 名特定投资者非公开发行 222,724,565 股 (每股面值为人民币 1.00 元) ,发行价格为人民币 22.59 元/股,募集资金总额 人民币5,031,348,000.00 元,扣除与发行有关的直接费用共计人民币57,685,485.29 元,实际募集资金净额为人民币 4,973,662,514.71 元,其中新 增股本人民币 222,724,565.00 元,资本公积人民币 4,750,937,949.71 元.2017 年4月12 日,保荐机构(主承销商)中航证券有限公司在扣除保荐及承销费用 后向公司指定账户 (募集资金专项存储账户) 划转了认股款.

2017 年4月12 日, 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信验字(2017)第000044 号 《验资报告》 .

(二)募集资金使用和结余情况:

2017 年1-6 月公司实际使用募集资金金额为 308,129.67 万元;

2017 年1-6 月收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 492.36 万元. 截止到

2017 年6月30 日,公司募集资金专户余额为 189,728.94 万元(包 括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额).

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保 障投资者的合法权益,本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票 上市规则》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范 性文件及公司章程的规定,严格执行公司《募集资金管理办法》 ,对募集资金实 行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用.2017 年4月,公司与中航证券有限公司、本次募集资金托管银行分别签订了《募集资 金三方监管协议》 . 根据

2017 年6月12 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过的 《关于使 用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》 ,同意公司使用募 集资金对北讯电信股份有限公司(以下简称"北讯电信" )增资 14.23 亿元,北 讯电信使用该募集资金为北讯电信(珠海)有限公司(以下简称"珠海北讯" ) 增资 14.23 亿元.2017 年6月,公司、北讯电信、中国光大银行股份有限公司 北京分行和中航证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》 ,公司、北讯电 信、珠海北讯、中国银行股份有限公司珠海分行和中航证券有限公司签订了《募 集资金五方监管协议》 . 前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行.

(二)截至

2017 年6月30 日,募集资金专户存储情况 本公司根据《深圳证唤灰姿行∑笠蛋迳鲜泄竟娣对俗髦敢泛汀渡蕉 齐星铁塔科技股份有限公司募集资金管理制度》 的规定在银行开设了募集资金专 项账户,截止到