PDF《兴全货币市场证券投资基金》

兴全货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 发出日期:2014 年12 月 兴全货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

1 重要提示本基金由基金管理人申请经中国证监会证监基金字[2006]49 号文批准募集.

本基 金基金合同于2006年4月27日正式成立. 本招募说明书摘要是根据《兴全货币市场证券投资基金基金合同》和《兴全货币 市场证券投资基金更新招募说明书》编写,并经中国证监会核准.基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成 为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基 金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务;

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅 本基金的基金合同. 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证 监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识 本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或 申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策.基金管理人提醒投资人基 金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、 操作或技术风险、合规风险等.在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值 变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 兴全货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

2 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现. 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基 金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本更新招募说明书所载内容截止日2014年11月26日(特别事项注明除外),有关 财务数据和净值表现摘自本基金2014年第3季度报告,数据截止日为2014年9月30日 (财务数据未经审计).本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招 募说明书. 目录

一、基金管理人.3

二、基金托管人.15

三、相关服务机构.20

四、基金的名称.38

五、基金的类型.38

六、基金的投资目标.39

七、基金的投资方向.39 兴全货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

3

八、投资策略与投资组合的构建.39

九、业绩比较基准.44

十、风险收益特征.44 十

一、基金投资组合报告.44 十

二、基金的业绩.49 十

三、基金的费用与税收.50 十

四、对招募说明书更新部分的说明.52

一、基金管理人

(一)基金管理人概况 机构名称:兴业全球基金管理有限公司 成立日期:2003年9月30日 注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼 法定代表人:兰荣 兴全货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要