PDF《龙驰国旅》

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 根据全国股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》 ,公司所处行业为 租赁和商务服 务业-商务服务业-旅行社及相关服务-旅行社服务(L7271) .

1、运营模式:公司是出境旅游专业运营商,主要从事出境旅游产品的批发和零售业务.业务涵盖 旅游产品研发、推广销售、团队运作和后续服务全流程.其中,批发业务通过代理商销售给终端消费者, 零售业务通过直接销售给终端消费者.公司业务运作主要包括产品研发、推广销售和团队运作等方面.

2、销售模式:公司出境游业务主要是批发业务.批发业务由同业旅行社代理商的门市部将产品销 售给终端消费者.国内游业务主要是游轮公司的代理业务,公司将收到游客送交游轮公司,完成游客的 旅游服务.

3、采购模式:公司机票采购采用长期包机远期采购与集中采购方式,一般根据过往的销售数据及 对未来的销售预测,在游客数量较大的旅游目的地,事先向航空公司申请长期包机,获取稳定且价格相 对低廉的航空机位,保证公司具有持续的竞争优势.同时,根据对市场情况的预测,在季节性游客数量 达不到包机条件时,公司可能会联合其他旅行社向航空公司采购机票,以降低成本,保证拥有足够机位 持续推出旅游产品.公司针对境外地接社提供的综合服务,根据目的地接待设施完善程度,成本效益等 因素,在部分情况下通过境外地接社采购上述综合服务项目,部分情况下公司直接与境外酒店、旅游运 输、餐厅等服务商联系,对接待服务实行分项采购.公司一般与供应商签订长期合作协议,采用集中采 购和远期采购等方式控制成本.

4、盈利模式:公司盈利主要来源于高性价比旅游产品的销售、高效的营业周转.一方面,公司从 事出境游的经营管理多年,与上游供应商(机票、酒店、地接等)在常年合作中建立了紧密联系,具有 丰富的旅游产品开发经验.另一方面,旅游行业自身利润率偏低,旅行社营运周转和成本控制能力对盈 利至关重要. 报告期内,公司商业模式未发生变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 公告编号:2019-004

12 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年,公司实现营业收入 27,918,502.83 元,同比减少 48.05%,净利润-4,143,611.06,主要原 因为公司所处旅游业受季节性影响较大,对于旅行社公司来说,因机票、酒店需要保持长期合作关系, 才能在旺季取得足够的供给,因此,公司往往在旅游淡季处于薄利或微亏的状态,在旅游旺季获取超额 利润,以弥补淡季的亏损.公司在

2018 年上半年整体处于亏损状态,主要原因为上半年除春节为传统 旅游旺季外,大多时间处于旅游淡季,由于公司在

2018 年春节,受航空公司自身停班以及旅游目的地 机场维修导致航班停飞的影响,公司春节发团数量锐减,未取得预计的盈利,而2018 年上半年 3-6 月, 属于旅游淡季,导致公司处于亏损状态.2018 年年度亏损的最重要原因为,2018 年7月5日,泰国普 吉受台风影响发生翻船事件,大量客人为自身安全考虑,减少计划出游,导致